易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金

2013 年第 4 四分之一告发

2013 年 12 月 31 日

基金乘务员:亿丰达基金经管股票有穷的公司

基金托管人:柴纳工商倾斜飞行股票股票有穷的公司

告发送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

§1 要紧注意事项

基金乘务员董事会使获得不在虚伪记载。、给错误的劝告性民族或陆军少校垂下,然后其心甘情愿的的现实、精密和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人柴纳工商倾斜飞行股票股票有穷的公司,于 2014 年 1月 16 本告发中财务准则的日常审察、净值表示和值得买的东西结成告发等,无虚伪记载,确保评论心甘情愿的达不到需要量。、给错误的劝告性民族或陆军少校垂下。

基金干事赞成老实言而有信、不休关照宣告无罪的信条和经管和运用,但不克不及使获得该基金能红利。。

基金过来的业绩一点也不代表其将来时的的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应小心的视力招股阐明书。。

本告发未审计财务物。

本告发期自 2013 年 10 月 1 到这点为止 12 月 31 日止。

§2 基金产量概述

基金简化 易方达亚洲精选股权树立互信关系(QDII)

基金主指定遗传密码 118001

买卖指定遗传密码 118001

资产运作榜样 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

告发航空站基金共同承担总计达 93,348,份

本基金首要值得买的东西亚洲事业,立志无效把持风险本钱的踢向

的先决条件下,造成基金资产的可不屈不挠、稳步欣赏。

该基金将以全球和亚洲宏观有经济效益的为根底。,各类资产

不相同R下风险与进项程度的总量剖析与断定

道具间肯定的资产使成形。论树立互信关系值得买的东西结成的构造,

本基金偏要价值得买的东西理念。,自下而上的根本信条

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

剖析、公司深化看重、股权树立互信关系价评价

票务值得买的东西的根本因,由举手过肩而投掷的的宏观有经济效益的剖析忍受、

民族/地面做代理商剖析、交换剖析,争得领先比力

基面进项率。不变的进项产生与财源在市场上出售某物器值得买的东西

首要用于避开值得买的东西风险、造成波动偿还,同时,

牧草叫来的可塑度,掌握蒂姆的首要值得买的东西时机。

功能比力基面 MSCI AC 亚洲前妻或前夫日本越来越快的

下面所说的事基金是股权树立互信关系基金。,抽象地讲,风险和使加入高于将某物打成包或包装成捆。

币在市场上出售某物基金、债券股基金和混合基金。一方面,本

基金值得买的东西海内在市场上出售某物,承当汇率风险、民族风险、风险进项点

新生在市场上出售某物风险等海内值得买的东西面对的特别风险

面,该基金使首要亚洲民族/地面的值得买的东西多样化。,基

黄金的总风险比唯一的民族的值得买的东西风险要低。。

基金乘务员 易丰达基金经管股票有穷的公司

基金托管人 柴纳工商倾斜飞行股票股票有穷的公司

海内值得买的东西顾及者 英文称号:无

中文称号:无

英文称号:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文称号:渣打倾斜飞行(香港)股票有穷的公司公司

§3 首要财务准则和文娱净表演 首要财务准则

单位:人民币元。

首要财务准则 告发期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.趋势市盈率 271,009.81

2.居第二位的步。比较期红利 -2,132,331.61

三。额外的破旧的基金共同承担现期利钱

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发红利

四个一组之物章。航空站基金净资产 74,269,321.76

5.航空站基金共同承担净总值 注:1.是你这么说的嘛!基金业绩准则前妻或前夫,实践支出程度在昏迷中收费后列出的数字。。2.居第二位的步。比较期造成支出系指现期利钱支出。、值得买的东西进项、以此类推支出(前妻或前夫公允价代替物进项)在DED后的结平,比较期红利为比较期造成进项扩大比较期公允价。。 基金净业绩。1 本告发期基金共同承担净值加法运算延长率及其与同步性功能比力基面进项率的比力

业绩比

净值加法运算加 业绩比

较基面

净值加法运算加 长速率钟面 较基面

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计共同承担净值加法运算延长率代替物及其与同步性功能比力基面进项率代替物的比力

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金

累计净值加法运算延长率与功能比力基面进项率的历史走势使对比图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发阐明:1.类别基金和约和得到补充物,本基金的储藏处期为六月。,航空站资产使成形衡量契合、值得买的东西类别及六、取缔和限度局限值得买的东西协商。2.本基金的功能比力基面曾经替换为以人民币评价。三。基金和约见效至告发航空站,基金共同承担净值加法运算延长率为,同步性功能比力基面进项率为 。

§4 干事告发 基金乘务员(或基金乘务员成环形)简介

基金干事

树立互信关系是人

姓名 工作 术语 阐明

营业工作年限

供职日期 离任日期

基金的基金

干事、易方达 硕士看重生,曾任道富

Guan 黄金科目树立互信关系 全球资产经管公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量剖析师,易

宇) ( 上市开路式基金) 的 基 丰达基金经管股票有穷的公司

黄金干事 海内值得买的东西干事。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

至2013年12月

16天)、易方

DA资产经管

(香港)股票有穷的公司

公司基金干事

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”区别对待为公报决定的衔接日期和遣散日期。

2.树立互信关系是人业的具重要性继承交换协会《树立互信关系业职工资历经管办法》的中间定位合格的。

海内值得买的东西顾及者为本基金赡养值得买的东西提议的首要盟员简介

本基金缺少邀请海内值得买的东西顾及者。 告发期内基金运作合规申诉

告发期内,基金乘务员坚持中间定位金科玉律和C基金、基金雇用通知及以此类推法度证件合格的,使息怒或友好在市场上出售某物相信、以社会值得买的东西为踢向对大众的相信,鉴于老实信誉、不休关照宣告无罪的信条和经管和运用,在把持风险的先决条件下,为基金共同承担富国人追求最大使加入。在告发期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金共同承担富国人使加入的行动。 晴朗的交换特意正文4。 晴朗的买卖惯例的实行

基金干事尽力树立纪律、常化的值得买的东西看重和方针决策举行,以确保不变的资产值得买的东西,无效预防使加入转变。基金乘务员停下了确切的的值得买的东西用发动机发动乘务员、值得买的东西接替库和集合买卖经管系统,同时,类别海内在市场上出售某物的买卖点,确保尽量晴朗的地处置值得买的东西结成。告发期内,晴朗的交换系统总体明暗良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

告发期内,未看见基金能够招致不晴朗的买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发 告发期内基金值得买的东西谋略及业绩表 告发期内基金值得买的东西谋略及经纪剖析

美国和全欧洲有经济效益的使复苏的远景在从事,美联储即时出场了增加每月债券股买卖的策略。,开启脱扣定量宽松策略尾声。发达民族从债券股资产到股权树立互信关系资产的本钱淹没(欧元),招致全球中俗歌债券彩金息率继承,欧美股市已经过努力到达某事物新的顶点。这种宏观有经济效益的榜样对亚洲股市具有双重假装。。短期看法,不休继承的内部融资本钱对信任,全欧洲和美国的询问上下晃动将使该地面。在这种安插下,亚洲股市四个一组之物四分之一的区间振荡布置,印度、大韩民国百里挑一、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等在市场上出售某物(经过泰国股市首要受国际政局动乱的假装)。从交换表演看,物技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健交换优于受托者消耗。、交际、能量银行业。虽有四个一组之物四分之一亚洲股市的所相当涨跌,但有变明朗的作曲多样化,生长型事业在市场上出售某物分镜头电影剧本的风骨偏爱的事物,被低估的公司表示不佳。

该基金在四个一组之物四分之一仍清偿 95%的股权树立互信关系短期资金市场,股权树立互信关系结成超越柴纳国际使成形、泰国和印尼等民族/地面,难于相匹的印度、新加坡和大洼等民族/地面,民族分派的负超额偿还。道具使成形切中要害财源股权树立互信关系结成、能量和交际交换过头使成形;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料交换,以此类推交换根本牧草平衡使成形,交换使成形的正超额偿还。由于值得买的东西结成切中要害唯一的股权树立互信关系选择了低估值价,这会招致负超额进项(-9%)。,年净资产偿还率在昏迷中表演基面的首要原因。.2 告发期内基金业绩

在告发完毕时,基金共同承担净总值 元,本告发期共同承担净值加法运算延长率为,同步性功能比力基面进项率为 。 宏观有经济效益的经管者、树立互信关系在市场上出售某物与交换发展趋势遥瞩

美联储启动了数字化宽松的脱扣一道菜。,但在欧盟有经济效益的根本面更妥的安插下,定量宽松策略脱扣的假装适宜看Dialec。跟随有经济效益的全球化的深化,晚近,全欧洲和美国私下的红利代替物辐合。亚洲股市,全欧洲和美国的有经济效益的更妥是美联的肯定的做代理商。跟随欧美股市估值程度的深一层的提出,将来时的债券股资产避开

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发能够会程序方向价较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,然后中期联邦加息过早地提出的假装。

§5 值得买的东西结成告发 告发航空站基金资产结成

基金总本钱

序号 使突出 款项(元) 产的衡量

(%)

1 权利值得买的东西 70,779,796.44 91

经过:权益股 60,040,422 80.17

存托餐具柜 10,739,372.32 14

2 基金值得买的东西 – –

3 不变的进项值得买的东西 – –

经过:债券股 – –

资产忍受树立互信关系 – –

4 财源衍生品值得买的东西 – –

经过:俗歌 – –

将来的 – –

选择 – –

辩解 – –

5 价格看涨而买入返售财源资产 – –

经过:买回购回融资

– –

资产

6 财源在市场上出售某物器 – –

7 外姓倾斜飞行存款及预订或保留总计达 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

8 以此类推资产 764,923.58 1.02

9 总计达 74,894,340 100.005.2 树立互信关系在市场上出售某物中股权树立互信关系和存托餐具柜的值得买的东西分派

民族(地面) 公允价(元) 受雇资产资产净值衡量(%)

香港 27,832,349 37.47

大韩民国百里挑一 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

总计达 70,779,796.44 90注:1.民族(地面)类别类别其地方的树立互信关系买卖所决定。、全球存托餐具柜由存托餐具柜上市树立互信关系买卖所决定。。 全欧洲树立互信关系买卖所按交换混合物的股权树立互信关系和存托餐具柜结成

交换类别 公允价(元) 受雇资产资产净值衡量(%)

能量 3,213,546.05 3

必要因素 2,822,014.73 3.80

勤劳 9,572,018 12.89

非基本要素消耗品 5,166,712.31 6.96

基本要素消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

财源 27,479,485.28 37.00

物技术 15,172,206.23 20.43

交际耐用的 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

效用 1,938,417.62 2.61

总计达 70,779,796.44 90注:以上所述混合物因为全球交换混合物。 告发航空站按公允价受雇资产资产净值衡量大小人排序的流行音乐十大畅销唱片股权树立互信关系及存托餐具柜值得买的东西明细

公司 在 所属 受雇资产

公允价

序 公司称号 称号 树立互信关系代 证 民族 等同 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (股权树立互信关系) 值衡量

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 大韩民国百里挑一 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

柴纳

China 民生

Minsheng 倾斜飞行 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 股票 HK

Ltd 有穷的

公司

China 柴纳 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 结构 HK 港

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

Bank Corp 倾斜飞行 证

股票 券

有穷的 交

公司 易

柴纳 港

倾斜飞行 证

Bank of China 3988

4 股票 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

有穷的 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

柴纳

China Mobile 提议 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 有穷的 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 乡村 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 事情 证

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

Bank 倾斜飞行 券

股票 交

有穷的 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 有穷的

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 大韩民国百里挑一 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处运用的树立互信关系指定遗传密码典型为外地在市场上出售某物指定遗传密码。。 告发航空站按债券股信誉评级混合物的债券股结成。

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发 告发航空站按公允价受雇资产资产净值衡量大小人高级的的前五名债券股值得买的东西明细本基金本告发航空站未富国债券股。 告发航空站按公允价受雇资产资产净值衡量大小人高级的的流行音乐十大畅销唱片资产忍受树立互信关系值得买的东西明细本基金本告发航空站未富国资产忍受树立互信关系。 告发航空站按公允价受雇资产资产净值衡量大小人高级的的前五名财源衍生品值得买的东西明细本基金本告发航空站未富国财源衍生品。 告发航空站按公允价受雇资产资产净值衡量大小人排序的流行音乐十大畅销唱片基金值得买的东西明细本基金本告发航空站未富国基金。0 值得买的东西结成回购的正文0.1 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片树立互信关系发行人还没有被值得买的东西,或许在告发写作前一年内被关于通告废除、处分位置。0.2 基金值得买的东西的前十只股权树立互信关系不超越宿命股权树立互信关系。0.3 以此类推资产表格

序号 称号 款项(元)

1 存出使获得金 –

2 应收账户树立互信关系清算 754,309.13

3 应收账户彩金 1,466

4 应收账户利钱 367.51

5 应收账户申购款 8,783.68

6 以此类推应收账户款 –

7 递延费用 –

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

8 以此类推 –

9 总计达 764,923.580.4 告发航空站富国的有转股期的可替换债券股明细本基金本告发航空站未富国有转股期的可替换债券股。0.5 告发航空站流行音乐十大畅销唱片股权树立互信关系中在传送被强迫的位置的阐明本基金本告发航空站流行音乐十大畅销唱片股权树立互信关系中不在传送被强迫的位置。0.6 值得买的东西结成告发脚注的以此类推文字描述相称本基金可以将不高于20%的股权树立互信关系资产值得买的东西于除在亚洲地面(日本除外)树立互信关系在市场上出售某物买卖的事业然后在以此类推树立互信关系在市场上出售某物买卖的亚洲事业(日本除外)以及的以此类推事业,在本告发的终止,值得买的东西在该相称的衡量。

§6 开路式基金共同承担代替物

单位:份

本告发结巴地说出初基金共同承担完全的 99,052,

基金在告发期内的总买卖共同承担 955,

减:本告发期内基金赔偿共同承担总计达 6,659,

告发期内基金拆分代替物共同承担 –

告发航空站基金共同承担总计达 93,348,

§7 运用固有基金举行值得买的东西的基金乘务员的挑剔的买卖项目

告发期内基金乘务员未运用固有资产申购、赔偿、买卖本钱基金共同承担。

§8 备查证件登记 备查证件登记

易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金 2013 年第 4 四分之一告发

1.柴纳证监会审批易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金募集的证件;

2.柴纳证监会审批易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金立案的证件;

3.《易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金基金和约》;

4.《易丰达基金经管股票有穷的公司开路式基金事情合格的》;

5.《易方达亚洲精选股权树立互信关系型树立互信关系值得买的东西基金托管一致》;

6.基金乘务员事情资历审批及营业执照

第七章。基金托管人事情资历审批及营业执照。 付保证金位置

基金乘务员、基金托管人办公楼。 顾及方法

值得买的东西者可以在上班时间收费运用,正本也可以在COS买卖。。

易丰达基金经管股票有穷的公司

2014年1月21日

必达财经

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注