易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金

2013 年第 4 四分之一讨论

2013 年 12 月 31 日

基金守护者:亿丰达基金支配分配物限定公司

基金托管人:柴纳工商堆积分配物分配物限定公司

讨论送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

§1 要紧激励

基金守护者董事会担保获得不在虚伪记载。、给错误的劝告性声称或值得注意的失误,也其情节的事实、老实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人柴纳工商堆积分配物分配物限定公司,于 2014 年 1月 16 本讨论中财务目标的日常审察、净值表示和覆盖结成讨论等,无虚伪记载,确保评论情节达不到召唤。、给错误的劝告性声称或值得注意的失误。

基金监督者许诺老实言而有信、费尽心血的尽职的基谐波的和支配和应用,但不克不及担保获得该基金能得益。。

基金过来的业绩不代表其使移近的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在作出覆盖方针决策前应慎重宣读招股阐明书。。

本讨论未审计财务传达。

本讨论期自 2013 年 10 月 1 至今 12 月 31 日止。

§2 基金结果概述

基金缩写 易方达亚洲精选自有资金(QDII)

基金主行动准则 118001

买卖行动准则 118001

资产运作形式 和约翻开

基金和约失效日期 2010年1月21日

讨论航空站基金均摊折合 93,348,份

本基金次要覆盖亚洲连队,求婚无效把持风险资金的目标

的需要的下,了解基金资产的可坚定性、稳步增值。

该基金将以全球和亚洲宏观秩序为根底。,各类资产

确切的R下风险与进项程度的总量剖析与判别

勤劳界间精力旺盛的资产设定。论防护覆盖结成的安排,

本基金坚决地宣告代价覆盖理念。,自下而上的根本基谐波的

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

剖析、公司深刻书房、自有资金代价评价

票务覆盖的根本依,由投下的的宏观秩序剖析倒退、

政府/地面相等剖析、顾客剖析,争得逾越有点

数据进项率。使坚固或稳固进项种类与短期资金交易形势器覆盖

次要用于预防覆盖风险、了解不乱补偿,同时,

包含需要的柔度,掌握蒂姆的次要覆盖机遇。

功能有点数据 MSCI AC 亚洲除非日本典型

这时基金是自有资金基金。,抽象地讲,风险和支持高于合意的人。

币交易形势基金、保释金基金和混合基金。一方面,本

基金覆盖海内交易形势,承当汇率风险、政府风险、风险进项加标点于

新生交易形势风险等海内覆盖方面的特别风险

面,该基金使次要亚洲政府/地面的覆盖多样化。,基

黄金的总风险比独自地政府的覆盖风险要低。。

基金守护者 易丰达基金支配分配物限定公司

基金托管人 柴纳工商堆积分配物分配物限定公司

海内覆盖提到者 英文名字:无

中文名字:无

英文名字:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文名字:渣打堆积(香港)分配物限定公司公司

§3 次要财务目标和文娱净演技 次要财务目标

单位:人民币元。

次要财务目标 讨论期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.以后市盈率 271,009.81

2.第二份食物步。现期围绕 -2,132,331.61

三。额外的意思是基金均摊现期利钱

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论围绕

四个一组之物章。航空站基金净资产 74,269,321.76

5.航空站基金均摊净总值 注:1.前述的基金业绩目标除非,实践支出程度在表面之下收费后列出的数字。。2.第二份食物步。现期了解支出系指现期利钱支出。、覆盖进项、安心支出(除非公允代价变更进项)在DED后的平衡,现期围绕为现期了解进项做加法现期公允代价。。 基金净业绩。1 本讨论期基金均摊净值补充延长率及其与同步性功能有点数据进项率的有点

业绩比

净值补充加 业绩比

较数据

净值补充加 长速率级别 较数据

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约失效以后基金累计均摊净值补充延长率变更及其与同步性功能有点数据进项率变更的有点

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金

累计净值补充延长率与功能有点数据进项率的历史走势并联的图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论阐明:1.广大地域基金和约和恢复健康传达,本基金的仓库期为六岁月。,航空站资产设定将按比例放大契合、覆盖广大地域及六、制止和限度局限覆盖习俗。2.本基金的功能有点数据曾经替换为以人民币估定的价格或价值。三。基金和约失效至讨论航空站,基金均摊净值补充延长率为,同步性功能有点数据进项率为 。

§4 监督者讨论 基金守护者(或基金守护者组)简介

基金监督者

防护是人

姓名 行使职责 限期 阐明

营业年龄限制

供职日期 离任日期

基金的基金

监督者、易方达 硕士书房生,曾任道富

Guan 黄金促使防护 全球资产支配公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量剖析师,易

宇) ( 上市敞开式基金) 的 基 丰达基金支配分配物限定公司

黄金监督者 海内覆盖监督者。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

至2013年12月

16天)、易方

DA资产支配

(香港)分配物限定公司

公司基金监督者

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”分开为公报决定的吸引住日期和辞退日期。

2.防护是人业的进口商品跟随顾客协会《防护业职工资历支配办法》的中间定位抄本。

海内覆盖提到者为本基金供应覆盖提议的次要会员简介

本基金缺席记住海内覆盖提到者。 讨论期内基金运作合规预告

讨论期内,基金守护者坚持中间定位金科玉律和C基金、基金招聘通知及安心法度锉刀抄本,推进交易形势相信、以社会覆盖为目标对大众的相信,如老实信誉、费尽心血的尽职的基谐波的和支配和应用,在把持风险的需要的下,为基金均摊缠住人追求最大支持。在讨论期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金均摊缠住人支持的行动。 刚才行业特意正文4。 刚才买卖发觉的施行

基金监督者竭力发觉纪律、正常化的覆盖书房和方针决策颠换,以确保使坚固或稳固资产覆盖,无效避开支持转变。基金守护者征募了有重大意义的的覆盖用发动机发动守护者、覆盖废弃库和集合买卖支配零碎,同时,广大地域海内交易形势的买卖加标点于,确保尽量刚才地处置覆盖结成。讨论期内,刚才行业系统总体情状良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

讨论期内,未发明基金可能性招致不刚才买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论 讨论期内基金覆盖战略及业绩表 讨论期内基金覆盖战略及经纪剖析

美国和欧盟秩序痊愈的远景在适合,美联储即时出场了增加每月保释金买卖的保险单。,开启偿清定量宽松保险单开场。发达政府从保释金资产到自有资金资产的资金停止(欧元),招致全球中长期的保释金利息率兴起,欧美股市已到达新的高气压。这种宏观秩序形式对亚洲股市具有双重有影响的人。。短期看法,不息兴起的内部融资本钱对信赖,欧盟和美国的必须抢得篮板球将使该地面。在这种背景幕布下,亚洲股市四个一组之物四分之一的区间振荡布置,印度、百里挑一、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等交易形势(内脏泰国股市次要受海内政局动乱的有影响的人)。从顾客演技看,传达技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生防护顾客优于命令的消耗。、通信量、动力银行业。不在乎四个一组之物四分之一亚洲股市的宏观世界涨跌,但有明确的的创作特色,生长型连队交易形势衔接的作风偏爱,被低估的公司表示不佳。

该基金在四个一组之物四分之一仍清算 95%的自有资金支付现款,自有资金结成超越柴纳海内设定、泰国和印尼等政府/地面,唯一的的印度、新加坡和大洼等政府/地面,政府分派的负超额补偿。勤劳界设定达到目标资金自有资金结成、动力和通信量顾客超过设定;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和原料顾客,安心顾客根本包含平衡设定,顾客设定的正超额补偿。由于覆盖结成达到目标独自地自有资金选择了低估值代价,这会招致负超额进项(-9%)。,年净资产补偿率在表面之下演技数据的次要原因。.2 讨论期内基金业绩

在讨论完毕时,基金均摊净总值 元,本讨论期均摊净值补充延长率为,同步性功能有点数据进项率为 。 宏观秩序支配者、防护交易形势与顾客发展趋势预取

美联储启动了数字化宽松的偿清诉讼。,但在欧盟秩序根本面提高的背景幕布下,定量宽松保险单偿清的有影响的人必然要看Dialec。跟随秩序全球化的深化,晚近,欧盟和美国私下的围绕种类集合。亚洲股市,欧盟和美国的秩序提高是美联的精力旺盛的相等。跟随欧美股市估值程度的更进一步前进,使移近保释金资产过单调呆板的生活

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论可能性会程序方向代价较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,也中期同盟加息怀胎的有影响的人。

§5 覆盖结成讨论 讨论航空站基金资产结成

基金总资金

序号 描述体主体 总结(元) 产的将按比例放大

(%)

1 合法权利覆盖 70,779,796.44 91

内脏:权益股 60,040,422 80.17

存托用证书证明 10,739,372.32 14

2 基金覆盖 – –

3 使坚固或稳固进项覆盖 – –

内脏:保释金 – –

资产倒退防护 – –

4 资金衍生品覆盖 – –

内脏:长期的 – –

发送 – –

选项 – –

许可证 – –

5 买进返售资金资产 – –

内脏:买回购回融资

– –

资产

6 短期资金交易形势器 – –

7 外姓堆积存款及预订或保留折合 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

8 安心资产 764,923.58 1.02

9 折合 74,894,340 100.005.2 防护交易形势中自有资金和存托用证书证明的覆盖分派

政府(地面) 公允代价(元) 保养资产资产净值将按比例放大(%)

香港 27,832,349 37.47

百里挑一 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

折合 70,779,796.44 90注:1.政府(地面)类别广大地域其哪里的防护买卖所决定。、全球存托用证书证明由存托用证书证明上市防护买卖所决定。。 欧盟防护买卖所按顾客混合物的自有资金和存托用证书证明结成

顾客类别 公允代价(元) 保养资产资产净值将按比例放大(%)

动力 3,213,546.05 3

资料 2,822,014.73 3.80

勤劳 9,572,018 12.89

非不可避开的消耗品 5,166,712.31 6.96

不可避开的消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生防护 – –

资金 27,479,485.28 37.00

传达技术 15,172,206.23 20.43

通信量保养 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

效用 1,938,417.62 2.61

折合 70,779,796.44 90注:上级的混合物由于全球顾客混合物。 讨论航空站按公允代价保养资产资产净值将按比例放大大多数排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金及存托用证书证明覆盖明细

公司 在 所属 保养资产

公允代价

序 公司名字 名字 防护代 证 政府 数目 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (自有资金) 值将按比例放大

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 百里挑一 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

柴纳

China 民生

Minsheng 堆积 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 分配物 HK

Ltd 限定

公司

China 柴纳 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 构造 HK 港

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

Bank Corp 堆积 证

分配物 券

限定 交

公司 易

柴纳 港

堆积 证

Bank of China 3988

4 分配物 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

限定 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

柴纳

China Mobile 革囊 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 限定 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 国民 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 买卖 证

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

Bank 堆积 券

分配物 交

限定 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 限定

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 百里挑一 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处应用的防护行动准则典型为本地交易形势行动准则。。 讨论航空站按保释金信誉评级混合物的保释金结成。

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论 讨论航空站按公允代价保养资产资产净值将按比例放大大多数行列的前五名保释金覆盖明细本基金本讨论航空站未缠住保释金。 讨论航空站按公允代价保养资产资产净值将按比例放大大多数行列的流行音乐十大畅销唱片资产倒退防护覆盖明细本基金本讨论航空站未缠住资产倒退防护。 讨论航空站按公允代价保养资产资产净值将按比例放大大多数行列的前五名资金衍生品覆盖明细本基金本讨论航空站未缠住资金衍生品。 讨论航空站按公允代价保养资产资产净值将按比例放大大多数排序的流行音乐十大畅销唱片基金覆盖明细本基金本讨论航空站未缠住基金。0 覆盖结成回购的正文0.1 基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片防护发行人还没有被覆盖,或许在讨论构图前一年内被披露过失、处分形势。0.2 基金覆盖的前十只自有资金不超越奇怪的自有资金。0.3 安心资产形成

序号 名字 总结(元)

1 存出担保获得金 –

2 应收账款防护清算 754,309.13

3 应收账款利息 1,466

4 应收账款利钱 367.51

5 应收账款申购款 8,783.68

6 安心应收账款款 –

7 递延费用 –

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8 安心 –

9 折合 764,923.580.4 讨论航空站缠住的有转股期的可替换保释金明细本基金本讨论航空站未缠住有转股期的可替换保释金。0.5 讨论航空站流行音乐十大畅销唱片自有资金中在动员限制形势的阐明本基金本讨论航空站流行音乐十大畅销唱片自有资金中不在动员限制形势。0.6 覆盖结成讨论脚注的安心文字描述切断本基金可以将不高于20%的自有资金资产覆盖于除在亚洲地面(日本除外)防护交易形势买卖的连队也在安心防护交易形势买卖的亚洲连队(日本除外)不计的安心连队,在本讨论的终,覆盖在该切断的将按比例放大。

§6 敞开式基金均摊变更

单位:份

本讨论结巴地说出初基金均摊发展成为 99,052,

基金在讨论期内的总买卖均摊 955,

减:本讨论期内基金兑现均摊折合 6,659,

讨论期内基金拆分变更均摊 –

讨论航空站基金均摊折合 93,348,

§7 应用固有基金停止覆盖的基金守护者的仔细的买卖各种细节

讨论期内基金守护者未运用固有资产申购、兑现、买卖资金基金均摊。

§8 备查锉刀登记 备查锉刀登记

易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金 2013 年第 4 四分之一讨论

1.柴纳证监会审阅易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金募集的锉刀;

2.柴纳证监会审阅易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金立案的锉刀;

3.《易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金基金和约》;

4.《易丰达基金支配分配物限定公司敞开式基金事情抄本》;

5.《易方达亚洲精选自有资金型防护覆盖基金托管礼仪》;

6.基金守护者事情资历审阅及营业执照

第七章。基金托管人事情资历审阅及营业执照。 寄存场所或地点

基金守护者、基金托管人重要官职。 提到方法

覆盖者可以在办公时间收费应用,正本也可以在COS买卖。。

易丰达基金支配分配物限定公司

2014年1月21日

必达财经

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