易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金

2013 年第 4 地域公报

2013 年 12 月 31 日

基金暂时代理的:亿丰达基金经纪使产生关系有限性公司

基金托管人:中国1971工商筑使产生关系使产生关系有限性公司

公报送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

§1 要紧注意事项

基金暂时代理的董事会使安全不在虚伪记载。、给错误的劝告性状况或成年的降低,而且其实质的事实、精密和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人中国1971工商筑使产生关系使产生关系有限性公司,于 2014 年 1月 16 本公报中财务标志的日常审察、净值体现和值得买的东西结成公报等,无虚伪记载,确保复习实质不一致问。、给错误的劝告性状况或成年的降低。

基金干练的人承兑老实言而有信、费尽心血的清偿的重要的和经纪和运用,但不克不及使安全该基金能腰槽。。

基金过来的业绩不代表其下一个的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应向外看读书招股阐明书。。

本公报未审计财务通信。

本公报期自 2013 年 10 月 1 至今 12 月 31 日止。

§2 基金合意的人概述

基金简化 易方达亚洲精选的股本(QDII)

基金主密码 118001

买卖密码 118001

资产运作做模特儿 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

公报端子基金非常解决 93,348,份

本基金首要值得买的东西亚洲公司,院子无效把持风险资金的物镜

的先决条件的下,赚得基金资产的可坚定性、稳步高估。

该基金将以全球和亚洲宏观经济的为根底。,各类资产

不一样R下风险与进项程度的总量辨析与断定

搜索间正量资产使展开。论储备物质收费入场券值得买的东西结成的等同于,

本基金强调诉讼费值得买的东西理念。,自下而上的根本重要的

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

辨析、公司深刻探测、的股本诉讼费评价

票务值得买的东西的根本禀承,由投下的的宏观经济的辨析后退、

部落/地域原理辨析、信仰辨析,争得高于或独立于而生存关系上地

合格的进项率。不变的进项搭配与短期资金交易器值得买的东西

首要用于撤销值得买的东西风险、赚得稳固报复,同时,

生计要求的机动性,掌握蒂姆的首要值得买的东西机遇。

机能关系上地合格的 MSCI AC 亚洲以前的男朋友或女朋友日本指示

左右基金是的股本基金。,在理论上讲,风险和得益高于商品。

币交易基金、保释金基金和混合基金。一方面,本

基金值得买的东西海内交易,承当汇率风险、部落风险、风险进项奇形怪状

新生交易风险等海内值得买的东西正视的特别风险

面,该基金使首要亚洲部落/地域的值得买的东西多样化。,基

黄金的总风险比未婚男子部落的值得买的东西风险要低。。

基金暂时代理的 易丰达基金经纪使产生关系有限性公司

基金托管人 中国1971工商筑使产生关系使产生关系有限性公司

海内值得买的东西劝告者 英文清晰度:无

中文清晰度:无

英文清晰度:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文清晰度:渣打筑(香港)使产生关系有限性公司公司

§3 首要财务标志和文娱净执行 首要财务标志

单位:人民币元。

首要财务标志 公报期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.流畅市盈率 271,009.81

2.第二的步。现期留边 -2,132,331.61

三。额外的均匀基金非常现期利钱

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报留边

四分之一的章。端子基金净资产 74,269,321.76

5.端子基金非常净数 注:1.上述的基金业绩标志以前的男朋友或女朋友,现实收益程度小于收费后列出的数字。。2.第二的步。现期赚得收益系指现期利钱收益。、值得买的东西进项、对立面收益(以前的男朋友或女朋友公允诉讼费变更进项)在DED后的其他人员,现期留边为现期赚得进项补充现期公允诉讼费。。 基金净业绩。1 本公报期基金非常净值增殖伸长率及其与声画同步机能关系上地合格的进项率的关系上地

业绩比

净值增殖加 业绩比

较合格的

净值增殖加 长速率日晷 较合格的

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计非常净值增殖伸长率变更及其与声画同步机能关系上地合格的进项率变更的关系上地

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金

累计净值增殖伸长率与机能关系上地合格的进项率的历史走势类似的图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报阐明:1.依据基金和约和新兵通信,本基金的储藏处期为六点月。,端子资产使展开求出比值契合、值得买的东西搜索及六、制止和限度局限值得买的东西会议。2.本基金的机能关系上地合格的先前替换为以人民币估价。三。基金和约见效至公报端子,基金非常净值增殖伸长率为,声画同步机能关系上地合格的进项率为 。

§4 干练的人公报 基金暂时代理的(或基金暂时代理的使成群)简介

基金干练的人

储备物质收费入场券是人

姓名 关税 通过设定一时间期限来统治 阐明

营业工作年限

供职日期 离任日期

基金的基金

干练的人、易方达 硕士探测生,曾任道富

Guan 黄金题目储备物质收费入场券 全球资产经纪公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量辨析师,易

宇) ( 上市开式基金) 的 基 丰达基金经纪使产生关系有限性公司

黄金干练的人 海内值得买的东西干练的人。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

至2013年12月

16天)、易方

DA资产经纪

(香港)使产生关系有限性公司

公司基金干练的人

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”区别为公报决定的衔接日期和解职日期。

2.储备物质收费入场券是人业的进口商品采用信仰协会《储备物质收费入场券业雇员资历经纪办法》的相关性法律。

海内值得买的东西劝告者为本基金储备物质值得买的东西提议的首要盟员简介

本基金缺乏吸引住海内值得买的东西劝告者。 公报期内基金运作合规声称

公报期内,基金暂时代理的坚持相关性法规和C基金、基金新学生注意及对立面法度锉刀法律,博得交易相信、以社会值得买的东西为物镜对大众的相信,依老实信誉、费尽心血的清偿的重要的和经纪和运用,在把持风险的先决条件的下,为基金非常保存人追求最大得益。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金非常保存人得益的行动。 美丽的事物交易特意正文4。 美丽的事物买卖身体的施行

基金干练的人出力开发纪律、恢复友好状态的值得买的东西探测和方针决策跑过,以确保不变的资产值得买的东西,无效避开得益转变。基金暂时代理的用公式表示了相配的值得买的东西用发动机发动暂时代理的、值得买的东西废除库和集合买卖经纪零碎,同时,依据海内交易的买卖奇形怪状,确保尽量美丽的事物地处置值得买的东西结成。公报期内,美丽的事物交易系统总体国务的良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

公报期内,未发觉基金可能性招致不美丽的事物买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报 公报期内基金值得买的东西战略及业绩表 公报期内基金值得买的东西战略及经纪辨析

美国和全欧洲经济的复原的远景在获得利益或财富,美联储即时出场了缩减每月保释金依靠机械力移走的策略。,开启加入定量宽松策略开场。发达部落从保释金资产到的股本资产的资金涨潮(欧元),招致全球中长距离的保释金货币利率增加,欧美股市已跑到新的高等的。这种宏观经济的做模特儿对亚洲股市具有双重星力。。短期视图,不竭增加的内部融资本钱对信任,全欧洲和美国的资格退票将使该地域。在这种背景资料下,亚洲股市四分之一的地域的区间振荡格式,印度、朝鲜、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等交易(在那里面泰国股市首要受海内政局动乱的星力)。从信仰执行看,通信技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健信仰优于受托者消耗。、交通、动力银行业。随意四分之一的地域亚洲股市的全套服装涨跌,但有变明朗的体系离题,生长型公司交易串联的作风优先权,被低估的公司体现不佳。

该基金在四分之一的地域仍终的 95%的的股本货币供应量,的股本结成超越中国1971海内使展开、泰国和印尼等部落/地域,独一无二的的印度、新加坡和大洼等部落/地域,部落分派的负超额报复。搜索使展开射中靶子银行事情的股本结成、动力和交通信仰关于使展开;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和原料信仰,对立面信仰根本生计平衡使展开,信仰使展开的正超额报复。因值得买的东西结成射中靶子未婚男子的股本选择了低估值诉讼费,这会招致负超额进项(-9%)。,年净资产报复率小于执行合格的的首要原因。.2 公报期内基金业绩

在公报完毕时,基金非常净数 元,本公报期非常净值增殖伸长率为,声画同步机能关系上地合格的进项率为 。 宏观经济的经纪者、储备物质收费入场券交易与信仰发展趋势预测未来

美联储启动了数字化宽松的加入工序。,但在欧盟经济的根本面较好的的背景资料下,定量宽松策略加入的星力适宜看Dialec。跟随经济的全球化的深化,晚近,全欧洲和美国当中的留边交换辐合。亚洲股市,全欧洲和美国的经济的较好的是美联的正量原理。跟随欧美股市估值程度的促进提起,下一个保释金资产振摆

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报可能性会程序方向诉讼费较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,而且中期联合会加息凝视的星力。

§5 值得买的东西结成公报 公报端子基金资产结成

基金总资金

序号 条 薪水(元) 产的求出比值

(%)

1 合法权利值得买的东西 70,779,796.44 91

在那里面:权益股 60,040,422 80.17

存托给做防护处理 10,739,372.32 14

2 基金值得买的东西 – –

3 不变的进项值得买的东西 – –

在那里面:保释金 – –

资产后退储备物质收费入场券 – –

4 银行事情衍生品值得买的东西 – –

在那里面:长距离的 – –

促进 – –

选择能力 – –

授权 – –

5 买进返售银行事情资产 – –

在那里面:买回购回融资

– –

资产

6 短期资金交易器 – –

7 外姓筑存款及替补队员解决 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

8 对立面资产 764,923.58 1.02

9 解决 74,894,340 100.005.2 储备物质收费入场券交易射中靶子股本和存托给做防护处理的值得买的东西分派

部落(地域) 公允诉讼费(元) 任职资产资产净值求出比值(%)

香港 27,832,349 37.47

朝鲜 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

解决 70,779,796.44 90注:1.部落(地域)类别依据其到哪里的储备物质收费入场券买卖所决定。、全球存托给做防护处理由存托给做防护处理上市储备物质收费入场券买卖所决定。。 全欧洲储备物质收费入场券买卖所按信仰搭配的的股本和存托给做防护处理结成

信仰类别 公允诉讼费(元) 任职资产资产净值求出比值(%)

动力 3,213,546.05 3

数据 2,822,014.73 3.80

勤劳 9,572,018 12.89

非需要的东西消耗品 5,166,712.31 6.96

需要的东西消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

银行事情 27,479,485.28 37.00

通信技术 15,172,206.23 20.43

交通服现役的 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

为获得经济价值而饲养 1,938,417.62 2.61

解决 70,779,796.44 90注:不只是搭配鉴于全球信仰搭配。 公报端子按公允诉讼费任职资产资产净值求出比值胶料排序的流行音乐十大畅销唱片的股本及存托给做防护处理值得买的东西明细

公司 在 所属 任职资产

公允诉讼费

序 公司清晰度 清晰度 储备物质收费入场券代 证 部落 发展成为 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (的股本) 值求出比值

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 朝鲜 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

中国1971

China 民生

Minsheng 筑 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 使产生关系 HK

Ltd 有限性

公司

China 中国1971 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 优美的体型 HK 港

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

Bank Corp 筑 证

使产生关系 券

有限性 交

公司 易

中国1971 港

筑 证

Bank of China 3988

4 使产生关系 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

有限性 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

中国1971

China Mobile 移走 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 有限性 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 地区 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 交换 证

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

Bank 筑 券

使产生关系 交

有限性 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 有限性

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 朝鲜 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处运用的储备物质收费入场券密码典型为本地新闻交易密码。。 公报端子按保释金信誉评级搭配的保释金结成。

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报 公报端子按公允诉讼费任职资产资产净值求出比值胶料顺序的前五名保释金值得买的东西明细本基金本公报端子未保存保释金。 公报端子按公允诉讼费任职资产资产净值求出比值胶料顺序的流行音乐十大畅销唱片资产后退储备物质收费入场券值得买的东西明细本基金本公报端子未保存资产后退储备物质收费入场券。 公报端子按公允诉讼费任职资产资产净值求出比值胶料顺序的前五名银行事情衍生品值得买的东西明细本基金本公报端子未保存银行事情衍生品。 公报端子按公允诉讼费任职资产资产净值求出比值胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金值得买的东西明细本基金本公报端子未保存基金。0 值得买的东西结成回购的正文0.1 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片储备物质收费入场券发行人还没有被值得买的东西,或许在公报等同于前一年内被赤身露体责备、处分状况。0.2 基金值得买的东西的前十只的股本不超越怪诞的的股本。0.3 对立面资产等同于

序号 清晰度 薪水(元)

1 存出使安全金 –

2 应收账户储备物质收费入场券清算 754,309.13

3 应收账户利息 1,466

4 应收账户利钱 367.51

5 应收账户申购款 8,783.68

6 对立面应收账户款 –

7 递延费用 –

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

8 对立面 –

9 解决 764,923.580.4 公报端子保存的有转股期的可替换保释金明细本基金本公报端子未保存有转股期的可替换保释金。0.5 公报端子流行音乐十大畅销唱片的股本中在市价跳状况的阐明本基金本公报端子流行音乐十大畅销唱片的股本中不在市价跳状况。0.6 值得买的东西结成公报脚注的对立面文字描述平衡本基金可以将不高于20%的的股本资产值得买的东西于除在亚洲地域(日本除外)储备物质收费入场券交易买卖的公司而且在对立面储备物质收费入场券交易买卖的亚洲公司(日本除外)除非的对立面公司,在本公报的终,值得买的东西在该平衡的求出比值。

§6 开式基金非常变更

单位:份

本公报结巴地说出初基金非常租费 99,052,

基金在公报期内的总依靠机械力移走非常 955,

减:本公报期内基金兑现非常解决 6,659,

公报期内基金拆分变更非常 –

公报端子基金非常解决 93,348,

§7 运用固有基金停止值得买的东西的基金暂时代理的的瞬间买卖特性

公报期内基金暂时代理的未运用固有资产申购、兑现、买卖资金基金非常。

§8 备查锉刀登记 备查锉刀登记

易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金 2013 年第 4 地域公报

1.中国1971证监会满意、喜欢易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金募集的锉刀;

2.中国1971证监会满意、喜欢易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金立案的锉刀;

3.《易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金基金和约》;

4.《易丰达基金经纪使产生关系有限性公司开式基金事情法律》;

5.《易方达亚洲精选的股本型储备物质收费入场券值得买的东西基金托管同意》;

6.基金暂时代理的事情资历满意、喜欢及营业执照

第七章。基金托管人事情资历满意、喜欢及营业执照。 沉淀物职位

基金暂时代理的、基金托管人重要官职。 提到方法

值得买的东西者可以在办公时间收费运用,正本也可以在COS依靠机械力移走。。

易丰达基金经纪使产生关系有限性公司

2014年1月21日

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