易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金

2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

2013 年 12 月 31 日

基金干事:亿丰达基金明智地运用分配物有限的事物公司

基金托管人:中国1971工商倾斜飞行分配物分配物有限的事物公司

流言蜚语送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

§1 要紧暗示

基金干事董事会保障不在虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大调删掉,而且其容量的忠实、精确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人中国1971工商倾斜飞行分配物分配物有限的事物公司,于 2014 年 1月 16 本流言蜚语中财务含义的日常审察、净值表示和使充满结成流言蜚语等,无虚伪记载,确保写评论容量不一致销路。、给错误的劝告性报告或大调删掉。

基金管理人接纳老实言而有信、刻苦的履行的原理和明智地运用和运用,但不克不及保障该基金能产生结果的。。

基金过来的业绩否代表其接下去的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应当心标明招股阐明书。。

本流言蜚语未审计财务物。

本流言蜚语期自 2013 年 10 月 1 仅到一定程度 12 月 31 日止。

§2 基金买卖概述

基金简化 易方达亚洲精选自有本钱(QDII)

基金主行动准则 118001

市行动准则 118001

资产运作风尚 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

流言蜚语末期的基金许多发展成 93,348,份

本基金首要使充满亚洲中队,找一找无效把持风险本钱的含义

的作出前提下,造成基金资产的可持续的、稳步涨价。

该基金将以全球和亚洲宏观理财为根底。,各类资产

差别R下风险与进项程度的总量剖析与判别

从事工业界的间积极分子资产分派。论纽带使充满结成的安排,

本基金坚持不懈重视使充满理念。,自下而上的根本原理

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

剖析、公司深化结论、自有本钱重视评价

票务使充满的根本按照,由锁边的宏观理财剖析支集、

命运/地面纠纷剖析、天命剖析,争得超越比拟

直立支柱进项率。集合进项一段音乐与短期资金行情器使充满

首要用于闪躲使充满风险、造成波动酬报,同时,

付定金保留召唤的柔度,掌握蒂姆的首要使充满时机。

机能比拟直立支柱 MSCI AC 亚洲以前的男朋友或女朋友日本阐明者

刚过去的基金是自有本钱基金。,抽象地讲,风险和好处高于动产。

币行情基金、公司债券基金和混合基金。一方面,本

基金使充满海内行情,承当汇率风险、命运风险、风险进项怪癖

新生行情风险等海内使充满对照的特别风险

面,该基金使首要亚洲命运/地面的使充满多样化。,基

黄金的总风险比单人房间命运的使充满风险要低。。

基金干事 易丰达基金明智地运用分配物有限的事物公司

基金托管人 中国1971工商倾斜飞行分配物分配物有限的事物公司

海内使充满会诊医生 英文定义:无

中文定义:无

英文定义:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文定义:渣打倾斜飞行(香港)分配物有限的事物公司公司

§3 首要财务含义和文娱净表演 首要财务含义

单位:人民币元。

首要财务含义 流言蜚语期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.出席的市盈率 271,009.81

2.次要的步。比较期推进 -2,132,331.61

三。额外的平均估价基金许多比较期利钱

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语推进

第四的章。末期的基金净资产 74,269,321.76

5.末期的基金许多净数 注:1.是你这么说的嘛!基金业绩含义以前的男朋友或女朋友,实践收益程度少于收费后列出的数字。。2.次要的步。比较期造成收益系指比较期利钱收益。、使充满进项、支持物收益(以前的男朋友或女朋友公允重视变更进项)在DED后的廉价出售,比较期推进为比较期造成进项做加法比较期公允重视。。 基金净业绩。1 本流言蜚语期基金许多净值提高某人的地位延长率及其与同期性机能比拟直立支柱进项率的比拟

业绩比

净值提高某人的地位加 业绩比

较直立支柱

净值提高某人的地位加 长速率拨电话号码 较直立支柱

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计许多净值提高某人的地位延长率变更及其与同期性机能比拟直立支柱进项率变更的比拟

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金

累计净值提高某人的地位延长率与机能比拟直立支柱进项率的历史走势并列地图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语阐明:1.基本原则基金和约和征募物,本基金的贮存器期为六点月。,末期的资产分派相称契合、使充满搜索及六、取缔和限度局限使充满合同书。2.本基金的机能比拟直立支柱先前替换为以人民币估价。三。基金和约见效至流言蜚语末期的,基金许多净值提高某人的地位延长率为,同期性机能比拟直立支柱进项率为 。

§4 管理人流言蜚语 基金干事(或基金干事铃声)简介

基金管理人

纽带源自

姓名 打杂 原稿截止时间 阐明

营业工作年限

供职日期 离任日期

基金的基金

管理人、易方达 硕士结论生,曾任道富

Guan 黄金以奇想主题布置的纽带 全球资产明智地运用公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量剖析师,易

宇) ( 上市开口式基金) 的 基 丰达基金明智地运用分配物有限的事物公司

黄金管理人 海内使充满管理人。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

至2013年12月

16天)、易方

DA资产明智地运用

(香港)分配物有限的事物公司

公司基金管理人

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”拆移为公报决定的聘用日期和解散日期。

2.纽带源自业的价值顺应天命协会《纽带业雇工资历明智地运用办法》的中间定位统治。

海内使充满会诊医生为本基金提出使充满提议的首要构件简介

本基金缺乏延聘海内使充满会诊医生。 流言蜚语期内基金运作合规正式的

流言蜚语期内,基金干事坚持中间定位法规和C基金、基金新兵预告及支持物法度提供纸张统治,走快行情相信、以社会使充满为含义对大众的相信,比照老实信誉、刻苦的履行的原理和明智地运用和运用,在把持风险的作出前提下,为基金许多扣留人追求最大好处。在流言蜚语期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金许多扣留人好处的行动。 庙会顾客特地正文4。 庙会市方法的履行

基金管理人娓构筑纪律、规格化的使充满结论和方针决策发展,以确保集合资产使充满,无效转移好处转变。基金干事气流了应和的使充满快速行进干事、使充满代替库和集合市明智地运用系统,同时,基本原则海内行情的市怪癖,确保尽量庙会地处置使充满结成。流言蜚语期内,庙会顾客系统总体命运良好。。4. 非常市行动专项阐明

流言蜚语期内,未碰见基金能够原因不庙会市和非常市。。

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语 流言蜚语期内基金使充满谋略及业绩表 流言蜚语期内基金使充满谋略及经纪剖析

美国和欧盟理财新陈代谢缓慢的远景正设法对付,美联储即时出场了缩减每月公司债券便宜货的保险单。,开启放弃定量宽松保险单开场。发达命运从公司债券资产到自有本钱资产的本钱逃开(欧元),原因全球中年深月久公司债券货币利率继承,欧美股市已获得新的高的。这种宏观理财风尚对亚洲股市具有双重势力。。短期风景,不息继承的内部融资本钱对信赖,欧盟和美国的不得不反应将使该地面。在这种背景资料下,亚洲股市第四的一刻钟的区间振荡布置,印度、百里挑一、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等行情(里面的泰国股市首要受国际政局动乱的势力)。从天命表演看,物技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健天命优于受托者消耗。、交际、精神银行业。憎恨第四的一刻钟亚洲股市的全体涨跌,但有显著的的安排多样性,生长型中队行情剪辑的作风受优先偿还的权利,被低估的公司表示不佳。

该基金在第四的一刻钟仍清除 95%的自有本钱货币供应量,自有本钱结成超越中国1971国际分派、泰国和印尼等命运/地面,无双的的印度、新加坡和大洼等命运/地面,命运分派的负超额酬报。从事工业界的分派中间的筑自有本钱结成、精神和交际天命不适当的分派;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和原料天命,支持物天命根本付定金保留平衡分派,天命分派的正超额酬报。由于使充满结成中间的单人房间自有本钱选择了低估值重视,这会原因负超额进项(-9%)。,年净资产酬报率少于表演直立支柱的首要原因。.2 流言蜚语期内基金业绩

在流言蜚语完毕时,基金许多净数 元,本流言蜚语期许多净值提高某人的地位延长率为,同期性机能比拟直立支柱进项率为 。 宏观理财明智地运用者、纽带行情与天命发展趋势预言

美联储启动了数字化宽松的放弃发展。,但在欧盟理财根本面更好地的背景资料下,定量宽松保险单放弃的势力被期望看Dialec。跟随理财全球化的深化,晚近,欧盟和美国经过的推进不同集收敛。亚洲股市,欧盟和美国的理财更好地是美联的积极分子纠纷。跟随欧美股市估值程度的而且升降机,接下去公司债券资产逃开

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语能够会流程方向重视较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,而且中期联盟加息注视的势力。

§5 使充满结成流言蜚语 流言蜚语末期的基金资产结成

基金总本钱

序号 条 薪水(元) 产的相称

(%)

1 合法权利使充满 70,779,796.44 91

里面的:权益股 60,040,422 80.17

存托文凭 10,739,372.32 14

2 基金使充满 – –

3 集合进项使充满 – –

里面的:公司债券 – –

资产支集纽带 – –

4 筑衍生品使充满 – –

里面的:年深月久 – –

迅速的 – –

得到或获准举行选择 – –

授权 – –

5 价格看涨而买入返售筑资产 – –

里面的:买回购回融资

– –

资产

6 短期资金行情器 – –

7 外姓倾斜飞行存款及保护区发展成 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

8 支持物资产 764,923.58 1.02

9 发展成 74,894,340 100.005.2 纽带行情中自有本钱和存托文凭的使充满分派

命运(地面) 公允重视(元) 使从事资产资产净值相称(%)

香港 27,832,349 37.47

百里挑一 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

发展成 70,779,796.44 90注:1.命运(地面)类别基本原则其位的纽带市所决定。、全球存托文凭由存托文凭上市纽带市所决定。。 欧盟纽带市所按天命分级的自有本钱和存托文凭结成

天命类别 公允重视(元) 使从事资产资产净值相称(%)

精神 3,213,546.05 3

纸和烟叶 2,822,014.73 3.80

工业界 9,572,018 12.89

非不可缺少的人或物消耗品 5,166,712.31 6.96

不可缺少的人或物消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

筑 27,479,485.28 37.00

物技术 15,172,206.23 20.43

交际维修 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

能在数个位置作替补的 1,938,417.62 2.61

发展成 70,779,796.44 90注:上级的分级由于全球天命分级。 流言蜚语末期的按公允重视使从事资产资产净值相称体积排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱及存托文凭使充满明细

公司 在 所属 使从事资产

公允重视

序 公司定义 定义 纽带代 证 命运 全部含义 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (自有本钱) 值相称

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 百里挑一 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

中国1971

China 民生

Minsheng 倾斜飞行 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 分配物 HK

Ltd 有限的事物

公司

China 中国1971 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 达到 HK 港

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

Bank Corp 倾斜飞行 证

分配物 券

有限的事物 交

公司 易

中国1971 港

倾斜飞行 证

Bank of China 3988

4 分配物 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

有限的事物 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

中国1971

China Mobile 搬动 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 有限的事物 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 乡村 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 买卖 证

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

Bank 倾斜飞行 券

分配物 交

有限的事物 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 有限的事物

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 百里挑一 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处运用的纽带行动准则典型为褊狭的行情行动准则。。 流言蜚语末期的按公司债券信誉评级分级的公司债券结成。

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语 流言蜚语末期的按公允重视使从事资产资产净值相称体积行列的前五名公司债券使充满明细本基金本流言蜚语末期的未扣留公司债券。 流言蜚语末期的按公允重视使从事资产资产净值相称体积行列的流行音乐十大畅销唱片资产支集纽带使充满明细本基金本流言蜚语末期的未扣留资产支集纽带。 流言蜚语末期的按公允重视使从事资产资产净值相称体积行列的前五名筑衍生品使充满明细本基金本流言蜚语末期的未扣留筑衍生品。 流言蜚语末期的按公允重视使从事资产资产净值相称体积排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细本基金本流言蜚语末期的未扣留基金。0 使充满结成回购的正文0.1 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片纽带发行人还没有被使充满,或许在流言蜚语编辑前一年内被开责备、处分命运。0.2 基金使充满的前十只自有本钱不超越除外自有本钱。0.3 支持物资产产生

序号 定义 薪水(元)

1 存出保障金 –

2 应收票据纽带清算 754,309.13

3 应收票据利息 1,466

4 应收票据利钱 367.51

5 应收票据申购款 8,783.68

6 支持物应收票据款 –

7 递延费用 –

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

8 支持物 –

9 发展成 764,923.580.4 流言蜚语末期的扣留的成为转股期的可替换公司债券明细本基金本流言蜚语末期的未扣留成为转股期的可替换公司债券。0.5 流言蜚语末期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱中在流传弹回命运的阐明本基金本流言蜚语末期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱中不在流传弹回命运。0.6 使充满结成流言蜚语脚注的支持物文字描述分得的财产本基金可以将不高于20%的自有本钱资产使充满于除在亚洲地面(日本除外)纽带行情市的中队而且在支持物纽带行情市的亚洲中队(日本除外)不计的支持物中队,在本流言蜚语的终曲,使充满在该分得的财产的相称。

§6 开口式基金许多变更

单位:份

本流言蜚语结巴地说出初基金许多总计达 99,052,

基金在流言蜚语期内的总便宜货许多 955,

减:本流言蜚语期内基金挽回许多发展成 6,659,

流言蜚语期内基金拆分变更许多 –

流言蜚语末期的基金许多发展成 93,348,

§7 运用固有基金举行使充满的基金干事的独有的市特定之物

流言蜚语期内基金干事未运用固有资产申购、挽回、市本钱基金许多。

§8 备查提供纸张容量 备查提供纸张容量

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金 2013 年第 4 一刻钟流言蜚语

1.中国1971证监会审定易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金募集的提供纸张;

2.中国1971证监会审定易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金立案的提供纸张;

3.《易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金基金和约》;

4.《易丰达基金明智地运用分配物有限的事物公司开口式基金事情统治》;

5.《易方达亚洲精选自有本钱型纽带使充满基金托管拟定议定书》;

6.基金干事事情资历审定及营业执照

第七章。基金托管人事情资历审定及营业执照。 放置所在地

基金干事、基金托管人重要官职。 参考方法

使充满者可以在上班时间收费运用,复本也可以在COS便宜货。。

易丰达基金明智地运用分配物有限的事物公司

2014年1月21日

必达财经

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