易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布易方达亚洲精选份型纸使充满基金

2013 年第 4 地面公布

2013 年 12 月 31 日

基金守护者:亿丰达基金监督命运无限公司

基金托管人:奇纳工商筑命运命运无限公司

公布送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

§1 要紧迅速的

基金守护者董事会担保获得不在虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重不予应用,也其实质的确实性、精密和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商筑命运命运无限公司,于 2014 年 1月 16 本公布中财务标志的日常审察、净值表示和使充满结成公布等,无虚伪记载,确保复审实质达不到请求。、给错误的劝告性州或严重不予应用。

基金领袖接纳老实言而有信、坚韧尽职的原始的和监督和应用,但不克不及担保获得该基金能进项。。

基金过来的业绩决不是的代表其使移近的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应心细读物招股阐明书。。

本公布未审计财务通讯。

本公布期自 2013 年 10 月 1 到目前为止 12 月 31 日止。

§2 基金动产概述

基金缩写词 易方达亚洲精选份(QDII)

基金主行动准则 118001

买卖行动准则 118001

资产运作制作模型 和约翻开

基金和约失效日期 2010年1月21日

公布终点站基金一份总和 93,348,份

本基金首要使充满亚洲聚会,渴望无效把持风险本钱的含义

的精华的条件下,完成基金资产的可串联、稳步欣赏。

该基金将以全球和亚洲宏观节约为根底。,各类资产

形形色色的R下风险与进项程度的总量剖析与判别

勤劳界间雄健资产分派。论纸使充满结成的安排,

本基金执涵义使充满理念。,自下而上的根本原始的

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

剖析、公司深化深思、份涵义评价

票务使充满的根本粉底,由投下的的宏观节约剖析支持者、

分类/地面方程式剖析、勤劳剖析,争得胜过相对地

基点进项率。紧握进项血统与资金集市器使充满

首要用于闪躲使充满风险、完成波动及于,同时,

供养精华的的可塑度,掌握蒂姆的首要使充满时机。

功能相对地基点 MSCI AC 亚洲前妻或前夫日本演奏者

这么地基金是份基金。,理论地讲,风险和红利高于商品。

币集市基金、债券股基金和混合基金。一方面,本

基金使充满海内集市,承当汇率风险、分类风险、风险进项表示特性的

新生集市风险等海内使充满正视的特别风险

面,该基金使首要亚洲分类/地面的使充满多样化。,基

黄金的总风险比单独禁闭分类的使充满风险要低。。

基金守护者 易丰达基金监督命运无限公司

基金托管人 奇纳工商筑命运命运无限公司

海内使充满会诊医生 英文命名:无

中文命名:无

英文命名:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文命名:渣打筑(香港)命运无限公司公司

§3 首要财务标志和文娱净执行 首要财务标志

单位:人民币元。

首要财务标志 公布期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.礼物市盈率 271,009.81

2.其次步。现期腰槽 -2,132,331.61

三。额外的意思是基金一份比较期利钱

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布腰槽

四章。终点站基金净资产 74,269,321.76

5.终点站基金一份净总值 注:1.是你这么说的嘛!基金业绩标志前妻或前夫,实践支出程度在下面收费后列出的数字。。2.其次步。现期完成支出系指比较期利钱支出。、使充满进项、另外支出(前妻或前夫公允涵义变更进项)在DED后的平衡,现期腰槽为现期完成进项补充节现期公允涵义。。 基金净业绩。1 本公布期基金一份净值加强延长率及其与同步性功能相对地基点进项率的相对地

业绩比

净值加强加 业绩比

较基点

净值加强加 长速率分隔 较基点

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约失效以后基金累计一份净值加强延长率变更及其与同步性功能相对地基点进项率变更的相对地

易方达亚洲精选份型纸使充满基金

累计净值加强延长率与功能相对地基点进项率的历史走势衡量图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布阐明:1.粉底基金和约和征募新兵通讯,本基金的贮存器期为六岁月。,终点站资产分派衡量适合、使充满徘徊及六、取缔和限度局限使充满协调。2.本基金的功能相对地基点曾经替换为以人民币估价。三。基金和约失效至公布终点站,基金一份净值加强延长率为,同步性功能相对地基点进项率为 。

§4 领袖公布 基金守护者(或基金守护者环形物)简介

基金领袖

纸来自某处

姓名 岗位 最后期限 阐明

营业年龄限制

供职日期 离任日期

基金的基金

领袖、易方达 硕士深思生,曾任道富

Guan 黄金主旋律纸 全球资产监督公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量剖析师,易

宇) ( 上市开路式基金) 的 基 丰达基金监督命运无限公司

黄金领袖 海内使充满领袖。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

至2013年12月

16天)、易方

DA资产监督

(香港)命运无限公司

公司基金领袖

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”参加为公报决定的衔接日期和搁置日期。

2.纸来自某处业的具重要性应勤劳协会《纸业职工资历监督办法》的相关性分类。

海内使充满会诊医生为本基金开价使充满提议的首要围攻简介

本基金无紧密结合海内使充满会诊医生。 公布期内基金运作合规宣布参加竞选

公布期内,基金守护者遵守相关性金科玉律和C基金、基金应募注意及另外法度寄给报社分类,赢得物集市相信、以社会使充满为含义对大众的相信,符合老实信誉、坚韧尽职的原始的和监督和应用,在把持风险的精华的条件下,为基金一份想像人追求最大红利。在公布期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金一份想像人红利的行动。 合理的买卖特地正文4。 合理的买卖规定的使生效

基金领袖竭力扩展纪律、联合的使充满深思和方针决策皱纹,以确保紧握资产使充满,无效转移红利转变。基金守护者折叠了实质性的的使充满快速行进守护者、使充满替换库和集合买卖监督零碎,同时,粉底海内集市的买卖表示特性的,确保尽量合理的地处置使充满结成。公布期内,合理的买卖系统总体全音程良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

公布期内,未找到基金可能性创造不合理的买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布 公布期内基金使充满战略及业绩表 公布期内基金使充满战略及经纪剖析

美国和除英国外的欧洲国家节约重获的远景正设法对付,美联储即时出场了增加每月债券股购置物的策略性。,开启中断定量宽松策略性开场。发达分类从债券股资产到份资产的本钱连贯(欧元),创造全球中俗人债券股货币利率兴起,欧美股市已到达新的海拔。这种宏观节约制作模型对亚洲股市具有双重势力。。短期视图,不息兴起的表面融资本钱对信任,除英国外的欧洲国家和美国的需要的东西活力将使该地面。在这种放下,亚洲股市四地面的区间振荡格式,印度、大韩民国百里挑一、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等集市(里面泰国股市首要受国际政局动乱的势力)。从勤劳执行看,通讯技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生防护勤劳优于受委托的消耗。、交际、动力银行业。尽管不愿意四地面亚洲股市的全体涨跌,但有显著的组成背离,生长型聚会集市串联的风骨偏爱的事物,被低估的公司表示不佳。

该基金在四地面仍清除 95%的份兑现,份结成超越奇纳国际分派、泰国和印尼等分类/地面,无可比拟的印度、新加坡和大洼等分类/地面,分类分派的负超额及于。勤劳界分派打中资金份结成、动力和交际勤劳再分派;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料勤劳,另外勤劳根本供养平衡分派,勤劳分派的正超额及于。因使充满结成打中单独禁闭份选择了低估值涵义,这会创造负超额进项(-9%)。,年净资产及于率在下面执行基点的首要原因。.2 公布期内基金业绩

在公布完毕时,基金一份净总值 元,本公布期一份净值加强延长率为,同步性功能相对地基点进项率为 。 宏观节约监督者、纸集市与勤劳发展趋势遥瞻

美联储启动了量子化宽松的中断做事方法。,但在欧盟节约根本面利用的放下,定量宽松策略性中断的势力被期望看Dialec。跟随节约全球化的深化,晚近,除英国外的欧洲国家和美国中间的腰槽变换集收敛。亚洲股市,除英国外的欧洲国家和美国的节约利用是美联的雄健方程式。跟随欧美股市估值程度的促进增加,使移近债券股资产排放出的物体

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布可能性会流程方向涵义较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,也中期同盟加息预感的势力。

§5 使充满结成公布 公布终点站基金资产结成

基金总本钱

序号 课题 钱(元) 产的衡量

(%)

1 权利使充满 70,779,796.44 91

里面:权益股 60,040,422 80.17

存托证据 10,739,372.32 14

2 基金使充满 – –

3 紧握进项使充满 – –

里面:债券股 – –

资产支持者纸 – –

4 资金衍生品使充满 – –

里面:俗人 – –

向前方的 – –

选择 – –

正当理由 – –

5 补进返售资金资产 – –

里面:买回购回融资

– –

资产

6 资金集市器 – –

7 外姓筑存款及储备总和 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

8 另外资产 764,923.58 1.02

9 总和 74,894,340 100.005.2 纸集市中份和存托证据的使充满分派

分类(地面) 公允涵义(元) 任职资产资产净值衡量(%)

香港 27,832,349 37.47

大韩民国百里挑一 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

总和 70,779,796.44 90注:1.分类(地面)类别粉底其评价的纸买卖所决定。、全球存托证据由存托证据上市纸买卖所决定。。 除英国外的欧洲国家纸买卖所按勤劳类别的份和存托证据结成

勤劳类别 公允涵义(元) 任职资产资产净值衡量(%)

动力 3,213,546.05 3

素材 2,822,014.73 3.80

勤劳 9,572,018 12.89

非责无旁贷的消耗品 5,166,712.31 6.96

责无旁贷的消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生防护 – –

资金 27,479,485.28 37.00

通讯技术 15,172,206.23 20.43

交际服务器 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

效用 1,938,417.62 2.61

总和 70,779,796.44 90注:在上的类别因为全球勤劳类别。 公布终点站按公允涵义任职资产资产净值衡量胶料排序的流行音乐十大畅销唱片份及存托证据使充满明细

公司 在 所属 任职资产

公允涵义

序 公司命名 命名 纸代 证 分类 等于 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (份) 值衡量

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 大韩民国百里挑一 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

奇纳

China 民生

Minsheng 筑 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 命运 HK

Ltd 无限

公司

China 奇纳 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 新产品 HK 港

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

Bank Corp 筑 证

命运 券

无限 交

公司 易

奇纳 港

筑 证

Bank of China 3988

4 命运 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

无限 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

奇纳

China Mobile 浮夸的 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 无限 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 地区 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 行业 证

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

Bank 筑 券

命运 交

无限 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 无限

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 大韩民国百里挑一 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处应用的纸行动准则典型为外地集市行动准则。。 公布终点站按债券股信誉评级类别的债券股结成。

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布 公布终点站按公允涵义任职资产资产净值衡量胶料次序的前五名债券股使充满明细本基金本公布终点站未想像债券股。 公布终点站按公允涵义任职资产资产净值衡量胶料次序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者纸使充满明细本基金本公布终点站未想像资产支持者纸。 公布终点站按公允涵义任职资产资产净值衡量胶料次序的前五名资金衍生品使充满明细本基金本公布终点站未想像资金衍生品。 公布终点站按公允涵义任职资产资产净值衡量胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细本基金本公布终点站未想像基金。0 使充满结成回购的正文0.1 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片纸发行人还没有被使充满,或许在公布组成前一年内被在上的责怪、处分健康状况。0.2 基金使充满的前十只份不超越命运份。0.3 另外资产组成

序号 命名 钱(元)

1 存出担保获得金 –

2 应收账户纸清算 754,309.13

3 应收账户股息 1,466

4 应收账户利钱 367.51

5 应收账户申购款 8,783.68

6 另外应收账户款 –

7 递延费用 –

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8 另外 –

9 总和 764,923.580.4 公布终点站想像的在转股期的可替换债券股明细本基金本公布终点站未想像在转股期的可替换债券股。0.5 公布终点站流行音乐十大畅销唱片份中在流通时间向上弹健康状况的阐明本基金本公布终点站流行音乐十大畅销唱片份中不在流通时间向上弹健康状况。0.6 使充满结成公布脚注的另外文字描述节本基金可以将不高于20%的份资产使充满于除在亚洲地面(日本除外)纸集市买卖的聚会也在另外纸集市买卖的亚洲聚会(日本除外)超过的另外聚会,在本公布的完结部,使充满在该节的衡量。

§6 开路式基金一份变更

单位:份

本公布结巴地说出初基金一份全部的 99,052,

基金在公布期内的总购置物一份 955,

减:本公布期内基金赎金一份总和 6,659,

公布期内基金拆分变更一份 –

公布终点站基金一份总和 93,348,

§7 应用固有基金举行使充满的基金守护者的分买卖各种细节

公布期内基金守护者未运用固有资产申购、赎金、买卖本钱基金一份。

§8 备查寄给报社大学概况一览 备查寄给报社大学概况一览

易方达亚洲精选份型纸使充满基金 2013 年第 4 地面公布

1.奇纳证监会把关易方达亚洲精选份型纸使充满基金募集的寄给报社;

2.奇纳证监会把关易方达亚洲精选份型纸使充满基金立案的寄给报社;

3.《易方达亚洲精选份型纸使充满基金基金和约》;

4.《易丰达基金监督命运无限公司开路式基金事情分类》;

5.《易方达亚洲精选份型纸使充满基金托管科学实验报告》;

6.基金守护者事情资历把关及营业执照

第七章。基金托管人事情资历把关及营业执照。 储蓄遗址

基金守护者、基金托管人重要官职。 请教方法

使充满者可以在办公时间收费应用,正本也可以在COS购置物。。

易丰达基金监督命运无限公司

2014年1月21日

必达财经

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