易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金

2013 年第 4 地面发言

2013 年 12 月 31 日

基金乘务员:亿丰达基金办理共同承担有穷的公司

基金托管人:奇纳河工商将存入银行共同承担共同承担有穷的公司

发言送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

§1 要紧引起

基金乘务员董事会许诺不在虚伪记载。、给错误的劝告性不变的或伟大未,而且其灵的忠实、严格和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河工商将存入银行共同承担共同承担有穷的公司,于 2014 年 1月 16 本发言中财务索引的日常审察、净值体现和值得买的东西结成发言等,无虚伪记载,确保写评论灵达不到查问。、给错误的劝告性不变的或伟大未。

基金领袖许诺老实言而有信、勤勉的清偿的基音的和办理和运用,但不克不及许诺该基金能获益。。

基金过来的业绩不许的代表其下一个的的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应周到的细阅招股阐明书。。

本发言未审计财务通信。

本发言期自 2013 年 10 月 1 仅到一定程度 12 月 31 日止。

§2 基金本领概述

基金缩写词 易方达亚洲精选一份(QDII)

基金主指定遗传密码 118001

买卖指定遗传密码 118001

资产运作方法 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

发言终端基金份绝对的 93,348,份

本基金首要值得买的东西亚洲交易,查寻无效把持风险资金的意图

的房屋下,实现预料的结果基金资产的可持续、稳步增值。

该基金将以全球和亚洲宏观理财为根底。,各类资产

不一样R下风险与进项程度的总量剖析与断定

域名间雄健资产分派额。论可转让证券值得买的东西结成的排列,

本基金执意等于值得买的东西理念。,自下而上的根本基音的

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

剖析、公司深化背诵、一份等于评价

票务值得买的东西的根本按照,由举手过肩而投掷的的宏观理财剖析维持、

不变的/地面素质剖析、交易剖析,争得踏过比拟

参考书进项率。钉牢进项拽紧或扯紧与短期资金市集器值得买的东西

首要用于预防值得买的东西风险、实现预料的结果不变报应,同时,

供养需要的伸缩性,掌握蒂姆的首要值得买的东西机遇。

机能比拟参考书 MSCI AC 亚洲除非日本标志

就是这样基金是一份基金。,抽象地讲,风险和有益于高于大包。

币市集基金、纽带基金和混合基金。一方面,本

基金值得买的东西海内市集,承当汇率风险、不变的风险、风险进项性质

新生市集风险等海内值得买的东西脸的特别风险

面,该基金使首要亚洲不变的/地面的值得买的东西多样化。,基

黄金的总风险比独唱不变的的值得买的东西风险要低。。

基金乘务员 易丰达基金办理共同承担有穷的公司

基金托管人 奇纳河工商将存入银行共同承担共同承担有穷的公司

海内值得买的东西会诊医生 英文系统命名法:无

中文系统命名法:无

英文系统命名法:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文系统命名法:渣打将存入银行(香港)共同承担有穷的公司公司

§3 首要财务索引和文娱净演技 首要财务索引

单位:人民币元。

首要财务索引 发言期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.目前市盈率 271,009.81

2.第二份食物步。比较期推进 -2,132,331.61

三。额外的打算基金份比较期利钱

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言推进

四章。终端基金净资产 74,269,321.76

5.终端基金份净数 注:1.上述的基金业绩索引除非,实践收益程度小于收费后列出的数字。。2.第二份食物步。比较期实现预料的结果收益系指比较期利钱收益。、值得买的东西进项、对立面收益(除非公允等于替换进项)在DED后的用天平称,比较期推进为比较期实现预料的结果进项附带阐明比较期公允等于。。 基金净业绩。1 本发言期基金份净值扩大某人的权力伸长率及其与声像同步机能比拟参考书进项率的比拟

业绩比

净值扩大某人的权力加 业绩比

较参考书

净值扩大某人的权力加 长速率拨号盘 较参考书

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计份净值扩大某人的权力伸长率替换及其与声像同步机能比拟参考书进项率替换的比拟

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金

累计净值扩大某人的权力伸长率与机能比拟参考书进项率的历史走势比照图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言阐明:1.由于基金和约和恢复健康通信,本基金的仓库期为六月。,终端资产分派额相称适合、值得买的东西长度及六、取缔和限度局限值得买的东西惯例。2.本基金的机能比拟参考书曾经替换为以人民币定价。三。基金和约见效至发言终端,基金份净值扩大某人的权力伸长率为,声像同步机能比拟参考书进项率为 。

§4 领袖发言 基金乘务员(或基金乘务员批)简介

基金领袖

可转让证券出生于

姓名 功能 原稿截止时间 阐明

营业工作年限

供职日期 离任日期

基金的基金

领袖、易方达 硕士背诵生,曾任道富

Guan 黄金动机可转让证券 全球资产办理公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量剖析师,易

宇) ( 上市开敞式基金) 的 基 丰达基金办理共同承担有穷的公司

黄金领袖 海内值得买的东西领袖。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

至2013年12月

16天)、易方

DA资产办理

(香港)共同承担有穷的公司

公司基金领袖

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”区别为公报决定的紧密结合日期和解职日期。

2.可转让证券出生于业的进口跟随交易协会《可转让证券业雇工资历办理办法》的相干不变的。

海内值得买的东西会诊医生为本基金赡养值得买的东西提议的首要盟员简介

本基金不注意聘用海内值得买的东西会诊医生。 发言期内基金运作合规口供

发言期内,基金乘务员坚持相干金科玉律和C基金、基金入伍每条注意事项及对立面法度贴壁纸不变的,劝慰者市集相信、以社会值得买的东西为意图对大众的相信,依老实信誉、勤勉的清偿的基音的和办理和运用,在把持风险的房屋下,为基金份扣留人追求最大有益于。在发言期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金份扣留人有益于的行动。 公道经商特地正文4。 公道买卖身体的工具

基金领袖尝试使被安排好纪律、常化的值得买的东西背诵和方针决策转换,以确保钉牢资产值得买的东西,无效先发制人有益于转变。基金乘务员起草了呼应的值得买的东西运转乘务员、值得买的东西险胜库和集合买卖办理零碎,同时,由于海内市集的买卖性质,确保尽量公道地处置值得买的东西结成。发言期内,公道经商系统总体环境良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

发言期内,未查明基金能够引起不公道买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言 发言期内基金值得买的东西谋略及业绩表 发言期内基金值得买的东西谋略及经纪剖析

美国和欧盟理财重获的远景正进入,美联储即时出场了增加每月纽带依靠机械力浮夸的的策略性。,开启停止定量宽松策略性开场。发达不变的从纽带资产到一份资产的资金涔涔(欧元),引起全球中一世纪一次的纽带货币利率爬坡,欧美股市已取得新的高尚的。这种宏观理财方法对亚洲股市具有双重势力。。短期自己去看,不休爬坡的内部融资本钱对依靠,欧盟和美国的要求退票将使该地面。在这种装置下,亚洲股市四地面的区间振荡布置,印度、朝鲜、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等市集(时髦的泰国股市首要受海内政局动乱的势力)。从交易演技看,通信技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健交易优于受托者消耗。、电信技术、能源资源银行业。随意四地面亚洲股市的全体涨跌,但有明白的的建筑作风多样化,生长型交易市集串联的作风偏爱,被低估的公司体现不佳。

该基金在四地面仍清偿 95%的一份现金,一份结成超越奇纳河海内分派额、泰国和印尼等不变的/地面,难于相匹的印度、新加坡和大洼等不变的/地面,不变的分派的负超额报应。域名分派额中间的从事金融活动一份结成、能源资源和电信技术交易外面的分派额;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料交易,对立面交易根本供养平衡分派额,交易分派额的正超额报应。因值得买的东西结成中间的独唱一份选择了低估值等于,这会引起负超额进项(-9%)。,年净资产报应率小于演技参考书的首要原因。.2 发言期内基金业绩

在发言完毕时,基金份净数 元,本发言期份净值扩大某人的权力伸长率为,声像同步机能比拟参考书进项率为 。 宏观理财办理者、可转让证券市集与交易发展趋势预取

美联储启动了量子化宽松的停止票据的限期。,但在欧盟理财根本面擦亮的装置下,定量宽松策略性停止的势力霉臭看Dialec。跟随理财全球化的深化,晚近,欧盟和美国私下的推进替换集收敛。亚洲股市,欧盟和美国的理财擦亮是美联的雄健素质。跟随欧美股市估值程度的更多的或附加的人或事物推进,下一个的纽带资产放出

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言能够会流程方向等于较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,而且中期联合会加息预料的势力。

§5 值得买的东西结成发言 发言终端基金资产结成

基金总资金

序号 条款 财富(元) 产的相称

(%)

1 合法权利值得买的东西 70,779,796.44 91

时髦的:权益股 60,040,422 80.17

存托标准酒精度 10,739,372.32 14

2 基金值得买的东西 – –

3 钉牢进项值得买的东西 – –

时髦的:纽带 – –

资产维持可转让证券 – –

4 从事金融活动衍生品值得买的东西 – –

时髦的:一世纪一次的 – –

将来时的 – –

选择 – –

授权证 – –

5 价格看涨而买入返售从事金融活动资产 – –

时髦的:买回购回融资

– –

资产

6 短期资金市集器 – –

7 外姓将存入记入贷方及预订或保留绝对的 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

8 对立面资产 764,923.58 1.02

9 绝对的 74,894,340 100.005.2 可转让证券市集合一份和存托标准酒精度的值得买的东西分派

不变的(地面) 公允等于(元) 受雇资产资产净值相称(%)

香港 27,832,349 37.47

朝鲜 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

绝对的 70,779,796.44 90注:1.不变的(地面)类别由于其放置的可转让证券买卖所决定。、全球存托标准酒精度由存托标准酒精度上市可转让证券买卖所决定。。 欧盟可转让证券买卖所按交易花色品种的一份和存托标准酒精度结成

交易类别 公允等于(元) 受雇资产资产净值相称(%)

能源资源 3,213,546.05 3

素质 2,822,014.73 3.80

产业 9,572,018 12.89

非不可避开的消耗品 5,166,712.31 6.96

不可避开的消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

从事金融活动 27,479,485.28 37.00

通信技术 15,172,206.23 20.43

电信技术满足需要 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

公用设施 1,938,417.62 2.61

绝对的 70,779,796.44 90注:再花色品种因为全球交易花色品种。 发言终端按公允等于受雇资产资产净值相称上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托标准酒精度值得买的东西明细

公司 在 所属 受雇资产

公允等于

序 公司系统命名法 系统命名法 可转让证券代 证 不变的 标号 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (一份) 值相称

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 朝鲜 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

奇纳河

China 民生

Minsheng 将存入银行 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 共同承担 HK

Ltd 有穷的

公司

China 奇纳河 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 创立 HK 港

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

Bank Corp 将存入银行 证

共同承担 券

有穷的 交

公司 易

奇纳河 港

将存入银行 证

Bank of China 3988

4 共同承担 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

有穷的 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

奇纳河

China Mobile 浮夸的 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 有穷的 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 村民 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 顾客 证

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

Bank 将存入银行 券

共同承担 交

有穷的 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 有穷的

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 朝鲜 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处运用的可转让证券指定遗传密码典型为本地市集指定遗传密码。。 发言终端按纽带信誉评级花色品种的纽带结成。

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言 发言终端按公允等于受雇资产资产净值相称上胶料头等的的前五名纽带值得买的东西明细本基金本发言终端未扣留纽带。 发言终端按公允等于受雇资产资产净值相称上胶料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产维持可转让证券值得买的东西明细本基金本发言终端未扣留资产维持可转让证券。 发言终端按公允等于受雇资产资产净值相称上胶料头等的的前五名从事金融活动衍生品值得买的东西明细本基金本发言终端未扣留从事金融活动衍生品。 发言终端按公允等于受雇资产资产净值相称上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金值得买的东西明细本基金本发言终端未扣留基金。0 值得买的东西结成回购的正文0.1 基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片可转让证券发行人还没有被值得买的东西,或许在发言排前一年内被在上的告发、处分境遇。0.2 基金值得买的东西的前十只一份不超越除外一份。0.3 对立面资产组成

序号 系统命名法 财富(元)

1 存出许诺金 –

2 应收账款可转让证券清算 754,309.13

3 应收账款红利 1,466

4 应收账款利钱 367.51

5 应收账款申购款 8,783.68

6 对立面应收账款款 –

7 递延费用 –

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

8 对立面 –

9 绝对的 764,923.580.4 发言终端扣留的发生转股期的可替换纽带明细本基金本发言终端未扣留发生转股期的可替换纽带。0.5 发言终端流行音乐十大畅销唱片一份中在流传跳境遇的阐明本基金本发言终端流行音乐十大畅销唱片一份中不在流传跳境遇。0.6 值得买的东西结成发言脚注的对立面文字描述党派本基金可以将不高于20%的一份资产值得买的东西于除在亚洲地面(日本除外)可转让证券市集买卖的交易而且在对立面可转让证券市集买卖的亚洲交易(日本除外)那一边的对立面交易,在本发言的定局,值得买的东西在该党派的相称。

§6 开敞式基金份替换

单位:份

本发言结巴地说出初基金份完全的 99,052,

基金在发言期内的总依靠机械力浮夸的份 955,

减:本发言期内基金满意份绝对的 6,659,

发言期内基金拆分替换份 –

发言终端基金份绝对的 93,348,

§7 运用固有基金举行值得买的东西的基金乘务员的详尽的买卖底细

发言期内基金乘务员未运用固有资产申购、满意、买卖资金基金份。

§8 备查贴壁纸产品样本 备查贴壁纸产品样本

易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金 2013 年第 4 地面发言

1.奇纳河证监会认可易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金募集的贴壁纸;

2.奇纳河证监会认可易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金立案的贴壁纸;

3.《易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金基金和约》;

4.《易丰达基金办理共同承担有穷的公司开敞式基金事情不变的》;

5.《易方达亚洲精选一份型可转让证券值得买的东西基金托管在议定书中拟定》;

6.基金乘务员事情资历认可及营业执照

第七章。基金托管人事情资历认可及营业执照。 寄存品职位

基金乘务员、基金托管人问询处。 请教方法

值得买的东西者可以在办公时间收费运用,复本也可以在COS依靠机械力浮夸的。。

易丰达基金办理共同承担有穷的公司

2014年1月21日

必达财经

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