易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金

2013 年第 4 一刻钟谈话

2013 年 12 月 31 日

基金管家:亿丰达基金办理陈旧的乘客名额有限制的公司

基金托管人:奇纳工商库存陈旧的陈旧的乘客名额有限制的公司

谈话送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

§1 要紧事业

基金管家董事会以誓言约束不在虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或值得注意的降低,也其使满意的忠实、精密和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商库存陈旧的陈旧的乘客名额有限制的公司,于 2014 年 1月 16 本谈话中财务打算的日常审察、净值体现和装饰结成谈话等,无虚伪记载,确保写评论使满意不适合需要量。、给错误的劝告性宣布或值得注意的降低。

基金干才接受报价老实言而有信、费尽心血的清偿的基谐波和办理和运用,但不克不及以誓言约束该基金能支付的。。

基金过来的业绩否定代表其接近的的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应细心读懂招股阐明书。。

本谈话未审计财务传达。

本谈话期自 2013 年 10 月 1 至今 12 月 31 日止。

§2 基金乘积概述

基金简化 易方达亚洲精选去市场买东西占有率(QDII)

基金主密码 118001

市密码 118001

资产运作模型 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

谈话终点站基金共有弄明白 93,348,份

本基金次要装饰亚洲计划,求婚无效把持风险本钱的打算

的强制的条件下,到达过早地考虑一件事的打算基金资产的可剪辑、稳步涨价。

该基金将以全球和亚洲宏观有经济效益的为根底。,各类资产

差额R下风险与进项程度的总量辨析与判别

来自某处勤劳的间活跃的资产分派。论公司债券装饰结成的排列,

本基金坚决地宣告费用装饰理念。,自下而上的根本基谐波

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

辨析、公司深化学习、去市场买东西占有率费用评价

票务装饰的根本如,由手势向下地的宏观有经济效益的辨析后退、

局面/地域相等辨析、顾客辨析,争得逾越区别

基点进项率。定期地进项产与筑去市场买东西器装饰

次要用于闪躲装饰风险、到达过早地考虑一件事的打算稳固偿还,同时,

保养强制的的伸缩性,掌握蒂姆的次要装饰机遇。

功能区别基点 MSCI AC 亚洲以前的男朋友或女朋友日本索引

这样地基金是去市场买东西占有率基金。,理论地讲,风险和获利高于商品。

币去市场买东西基金、公司债券基金和混合基金。一方面,本

基金装饰海内去市场买东西,承当汇率风险、局面风险、风险进项标点

新生去市场买东西风险等海内装饰面对的特别风险

面,该基金使次要亚洲局面/地域的装饰多样化。,基

黄金的总风险比惟一的局面的装饰风险要低。。

基金管家 易丰达基金办理陈旧的乘客名额有限制的公司

基金托管人 奇纳工商库存陈旧的陈旧的乘客名额有限制的公司

海内装饰参事 英文选派:无

中文选派:无

英文选派:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文选派:渣打库存(香港)陈旧的乘客名额有限制的公司公司

§3 次要财务打算和文娱净表演 次要财务打算

单位:人民币元。

次要财务打算 谈话期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.通常市盈率 271,009.81

2.第二的步。现期赢利 -2,132,331.61

三。额外的平等地基金共有比较期利钱

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话赢利

四分之一章。终点站基金净资产 74,269,321.76

5.终点站基金共有净总值 注:1.上述的基金业绩打算以前的男朋友或女朋友,现实支出程度在水下收费后列出的数字。。2.第二的步。现期到达过早地考虑一件事的打算支出系指比较期利钱支出。、装饰进项、否则支出(以前的男朋友或女朋友公允费用变更进项)在DED后的平衡力,现期赢利为现期到达过早地考虑一件事的打算进项筹集现期公允费用。。 基金净业绩。1 本谈话期基金共有净值筹集延长率及其与声像同步功能区别基点进项率的区别

业绩比

净值筹集加 业绩比

较基点

净值筹集加 长速率生水垢 较基点

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计共有净值筹集延长率变更及其与声像同步功能区别基点进项率变更的区别

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金

累计净值筹集延长率与功能区别基点进项率的历史走势使协调图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话阐明:1.基金基金和约和恢复健康传达,本基金的贮存期为六点月。,终点站资产分派系数契合、装饰地域及六、取缔和限度局限装饰一致。2.本基金的功能区别基点先前替换为以人民币估价。三。基金和约见效至谈话终点站,基金共有净值筹集延长率为,声像同步功能区别基点进项率为 。

§4 干才谈话 基金管家(或基金管家敲钟)简介

基金干才

公司债券来自某处

姓名 工作 最后期限 阐明

营业工作年限

供职日期 离任日期

基金的基金

干才、易方达 硕士学习生,曾任道富

Guan 黄金促使公司债券 全球资产办理公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量辨析师,易

宇) ( 上市开式基金) 的 基 丰达基金办理陈旧的乘客名额有限制的公司

黄金干才 海内装饰干才。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

至2013年12月

16天)、易方

DA资产办理

(香港)陈旧的乘客名额有限制的公司

公司基金干才

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”分开为公报决定的聘用日期和遣散日期。

2.公司债券来自某处业的输入服从顾客协会《公司债券业职工资历办理办法》的相关性管理。

海内装饰参事为本基金赡养装饰提议的次要部件简介

本基金无受雇海内装饰参事。 谈话期内基金运作合规述说

谈话期内,基金管家遵守相关性法规和C基金、基金恢复健康通知及否则法度包装管理,获得去市场买东西相信、以社会装饰为打算对大众的相信,鉴于老实信誉、费尽心血的清偿的基谐波和办理和运用,在把持风险的强制的条件下,为基金共有拿人追求最大获利。在谈话期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金共有拿人获利的行动。 冷静职业公用正文4。 冷静市社会事业机构的履行

基金干才娓肉体美纪律、使标准化的装饰学习和方针决策奔流,以确保定期地资产装饰,无效警戒获利转变。基金管家作草图了应和的装饰政权管家、装饰替换库和集合市办理系统,同时,基金海内去市场买东西的市标点,确保尽量冷静地处置装饰结成。谈话期内,冷静职业系统总体声调良好。。4. 非常市行动专项阐明

谈话期内,未发觉基金能够事业不冷静市和非常市。。

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话 谈话期内基金装饰谋略及业绩表 谈话期内基金装饰谋略及经纪辨析

美国和欧盟有经济效益的暂时休眠的远景正变为,美联储即时出场了增加每月公司债券便宜货的保险单。,开启撤离定量宽松保险单开场。发达局面从公司债券资产到去市场买东西占有率资产的本钱连贯(欧元),事业全球中不朽的公司债券利息率增强,欧美股市已到达新的崇高的。这种宏观有经济效益的模型对亚洲股市具有双重所有物。。短期看待,不息增强的内部融资本钱对依靠,欧盟和美国的要求使弹起将使该地域。在这种背景幕布下,亚洲股市四分之一一刻钟的区间振荡格式,印度、百里挑一、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等去市场买东西(里面泰国股市次要受国际政局动乱的所有物)。从顾客表演看,传达技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健顾客优于强制的消耗。、交通、活力银行业。但是四分之一一刻钟亚洲股市的整个涨跌,但有清晰地的作文不同,生长型计划去市场买东西衔接的风骨偏爱的事物,被低估的公司体现不佳。

该基金在四分之一一刻钟仍收市 95%的去市场买东西占有率筑市场,去市场买东西占有率结成超越奇纳国际分派、泰国和印尼等局面/地域,难于相匹的印度、新加坡和大洼等局面/地域,局面分派的负超额偿还。来自某处勤劳的分派中间的筑去市场买东西占有率结成、活力和交通顾客上级的分派;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和半成品顾客,否则顾客根本保养平衡分派,顾客分派的正超额偿还。因装饰结成中间的惟一的去市场买东西占有率选择了低估值费用,这会事业负超额进项(-9%)。,年净资产偿还率在水下表演基点的次要原因。.2 谈话期内基金业绩

在谈话完毕时,基金共有净总值 元,本谈话期共有净值筹集延长率为,声像同步功能区别基点进项率为 。 宏观有经济效益的办理者、公司债券去市场买东西与顾客发展趋势预言

美联储启动了量子化宽松的撤离一道菜。,但在欧盟有经济效益的根本面改进的背景幕布下,定量宽松保险单撤离的所有物一定看Dialec。跟随有经济效益的全球化的深化,晚近,欧盟和美国经过的赢利代替物集合。亚洲股市,欧盟和美国的有经济效益的改进是美联的活跃的相等。跟随欧美股市估值程度的而且助长,接近的公司债券资产开枪

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话能够会流程方向费用较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,也中期同盟加息过早地考虑一件事的所有物。

§5 装饰结成谈话 谈话终点站基金资产结成

基金总本钱

序号 记入项主词 款项(元) 产的系数

(%)

1 权利装饰 70,779,796.44 91

里面:权益股 60,040,422 80.17

存托收据 10,739,372.32 14

2 基金装饰 – –

3 定期地进项装饰 – –

里面:公司债券 – –

资产后退公司债券 – –

4 筑衍生品装饰 – –

里面:不朽的 – –

向前方的 – –

选择 – –

授权 – –

5 买进返售筑资产 – –

里面:买回购回融资

– –

资产

6 筑去市场买东西器 – –

7 外姓库存存款及具有或保持弄明白 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

8 否则资产 764,923.58 1.02

9 弄明白 74,894,340 100.005.2 公司债券去市场买东西中去市场买东西占有率和存托收据的装饰分派

局面(地域) 公允费用(元) 使用资产资产净值系数(%)

香港 27,832,349 37.47

百里挑一 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

弄明白 70,779,796.44 90注:1.局面(地域)类别基金其地区的公司债券市所决定。、全球存托收据由存托收据上市公司债券市所决定。。 欧盟公司债券市所按顾客分级的去市场买东西占有率和存托收据结成

顾客类别 公允费用(元) 使用资产资产净值系数(%)

活力 3,213,546.05 3

适当人选 2,822,014.73 3.80

勤劳 9,572,018 12.89

非必要的消耗品 5,166,712.31 6.96

必要的消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

筑 27,479,485.28 37.00

传达技术 15,172,206.23 20.43

交通服役 3,495,701.65 4.71

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

公共服务 1,938,417.62 2.61

弄明白 70,779,796.44 90注:很分级因为全球顾客分级。 谈话终点站按公允费用使用资产资产净值系数上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片去市场买东西占有率及存托收据装饰明细

公司 在 所属 使用资产

公允费用

序 公司选派 选派 公司债券代 证 局面 数 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (去市场买东西占有率) 值系数

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 百里挑一 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

奇纳

China 民生

Minsheng 库存 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 陈旧的 HK

Ltd 乘客名额有限制的

公司

China 奇纳 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 结构 HK 港

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

Bank Corp 库存 证

陈旧的 券

乘客名额有限制的 交

公司 易

奇纳 港

库存 证

Bank of China 3988

4 陈旧的 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

乘客名额有限制的 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

奇纳

China Mobile 变化 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 乘客名额有限制的 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 群落 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 职业 证

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

Bank 库存 券

陈旧的 交

乘客名额有限制的 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 乘客名额有限制的

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 百里挑一 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处运用的公司债券密码典型为住处附近的当地酒店去市场买东西密码。。 谈话终点站按公司债券信誉评级分级的公司债券结成。

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话 谈话终点站按公允费用使用资产资产净值系数上涂料头等的的前五名公司债券装饰明细本基金本谈话终点站未拿公司债券。 谈话终点站按公允费用使用资产资产净值系数上涂料头等的的流行音乐十大畅销唱片资产后退公司债券装饰明细本基金本谈话终点站未拿资产后退公司债券。 谈话终点站按公允费用使用资产资产净值系数上涂料头等的的前五名筑衍生品装饰明细本基金本谈话终点站未拿筑衍生品。 谈话终点站按公允费用使用资产资产净值系数上涂料排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰明细本基金本谈话终点站未拿基金。0 装饰结成回购的正文0.1 基金装饰的流行音乐十大畅销唱片公司债券发行人还没有被装饰,或许在谈话编制前一年内被地下宣判、处分局面。0.2 基金装饰的前十只去市场买东西占有率不超越可供选择的事物去市场买东西占有率。0.3 否则资产制定

序号 选派 款项(元)

1 存出以誓言约束金 –

2 应收账户公司债券清算 754,309.13

3 应收账户利息 1,466

4 应收账户利钱 367.51

5 应收账户申购款 8,783.68

6 否则应收账户款 –

7 递延费用 –

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

8 否则 –

9 弄明白 764,923.580.4 谈话终点站拿的是转股期的可替换公司债券明细本基金本谈话终点站未拿是转股期的可替换公司债券。0.5 谈话终点站流行音乐十大畅销唱片去市场买东西占有率中在血液循环弹回局面的阐明本基金本谈话终点站流行音乐十大畅销唱片去市场买东西占有率中不在血液循环弹回局面。0.6 装饰结成谈话脚注的否则文字描述使相称本基金可以将不高于20%的去市场买东西占有率资产装饰于除在亚洲地域(日本除外)公司债券去市场买东西市的计划也在否则公司债券去市场买东西市的亚洲计划(日本除外)要不是的否则计划,在本谈话的煞尾,装饰在该使相称的系数。

§6 开式基金共有变更

单位:份

本谈话结巴地说出初基金共有合计 99,052,

基金在谈话期内的总便宜货共有 955,

减:本谈话期内基金补救共有弄明白 6,659,

谈话期内基金拆分变更共有 –

谈话终点站基金共有弄明白 93,348,

§7 运用固有基金举行装饰的基金管家的瞬间市小事

谈话期内基金管家未运用固有资产申购、补救、市本钱基金共有。

§8 备查包装列入 备查包装列入

易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金 2013 年第 4 一刻钟谈话

1.奇纳证监会认可易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金募集的包装;

2.奇纳证监会认可易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金立案的包装;

3.《易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金基金和约》;

4.《易丰达基金办理陈旧的乘客名额有限制的公司开式基金事情管理》;

5.《易方达亚洲精选去市场买东西占有率型公司债券装饰基金托管在议定书中拟定》;

6.基金管家事情资历认可及营业执照

第七章。基金托管人事情资历认可及营业执照。 沉淀物安放

基金管家、基金托管人重要官职。 请教方法

装饰者可以在上班时间收费运用,正本也可以在COS便宜货。。

易丰达基金办理陈旧的乘客名额有限制的公司

2014年1月21日

必达财经

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