易方达亚洲精选股票(QDII):2013年第四季度报告_基金频道

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金

2013 年第 4 四分之一举报

2013 年 12 月 31 日

基金负责人:亿丰达基金办理股票乘客名额有限制的公司

基金托管人:奇纳工商岸股票股票乘客名额有限制的公司

举报送出日期: 2014年1月21日

第 1 页 共 15 页

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

§1 要紧迅速的

基金负责人董事会保证书不在虚伪记载。、给错误的劝告性断言或很多的失误,因此其物质的现实性、正确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商岸股票股票乘客名额有限制的公司,于 2014 年 1月 16 本举报中财务索引的日常审察、净值表示和装饰结成举报等,无虚伪记载,确保评论物质达不到销路。、给错误的劝告性断言或很多的失误。

基金代理商承兑老实言而有信、刻苦宣告无罪的根本和办理和应用,但不克不及保证书该基金能创到达。。

基金过来的业绩决不是的代表其在明日的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应殷勤的工作招股阐明书。。

本举报未审计财务消息。

本举报期自 2013 年 10 月 1 直到今天 12 月 31 日止。

§2 基金经商概述

基金略号 易方达亚洲精选保证书(QDII)

基金主编码 118001

买卖编码 118001

资产运作制作模型 和约翻开

基金和约见效日期 2010年1月21日

举报终点站基金一份意味着 93,348,份

本基金次要装饰亚洲事情,天井无效把持风险本钱的宾格

的假定下,取得基金资产的可串联、稳步贬值。

该基金将以全球和亚洲宏观财务状况为根底。,各类资产

意见分歧R下风险与进项程度的总量辨析与判别

遗产间正的资产划拨的款项。论保证书装饰结成的安排,

本基金坚持不懈等于装饰理念。,自下而上的根本根本

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

辨析、公司深刻工作、保证书等于评价

票务装饰的根本因,由锁边的宏观财务状况辨析支撑、

地面/地面以代理商的身份行事辨析、呼喊辨析,争得领先系数地

公认为优秀的进项率。集合进项事业与短期资金在市场上出售某物器装饰

次要用于躲避装饰风险、取得稳固报复,同时,

所有物要求的机动性,掌握蒂姆的次要装饰机遇。

功能系数地公认为优秀的 MSCI AC 亚洲前妻或前夫日本标志

下面所说的事基金是保证书基金。,在理论上讲,风险和感兴趣的事高于荷重。

币在市场上出售某物基金、保释金基金和混合基金。一方面,本

基金装饰海内在市场上出售某物,承当汇率风险、地面风险、风险进项奇形怪状

新生在市场上出售某物风险等海内装饰承认的特别风险

面,该基金使次要亚洲地面/地面的装饰多样化。,基

黄金的总风险比独立的地面的装饰风险要低。。

基金负责人 易丰达基金办理股票乘客名额有限制的公司

基金托管人 奇纳工商岸股票股票乘客名额有限制的公司

海内装饰指导教授 英文称呼:无

中文称呼:无

英文称呼:Standard Chartered Bank (洪) 香港)海内资产托管人

Limited

中文称呼:渣打岸(香港)股票乘客名额有限制的公司公司

§3 次要财务索引和文娱净演技 次要财务索引

单位:人民币元。

次要财务索引 举报期(2013年10月1日至2013年12月31日)

1.瞄准市盈率 271,009.81

2.第二份食物步。现期到达 -2,132,331.61

三。额外的公正地基金一份现期利钱

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报到达

月的第四日章。终点站基金净资产 74,269,321.76

5.终点站基金一份净数 注:1.上述的基金业绩索引前妻或前夫,现实支出程度下面的收费后列出的数字。。2.第二份食物步。现期取得支出系指现期利钱支出。、装饰进项、剩余零件支出(前妻或前夫公允等于零钱进项)在DED后的相抵,现期到达为现期取得进项附带阐明现期公允等于。。 基金净业绩。1 本举报期基金一份净值加强伸长率及其与声画同步功能系数地公认为优秀的进项率的系数地

业绩比

净值加强加 业绩比

较公认为优秀的

净值加强加 长速率打电话 较公认为优秀的

阶段 进项率 ①-③ ②-④

长率① 准差 进项率

标准偏差

② ③

过来学期 0.61% 0.72% -4.90% -0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计一份净值加强伸长率零钱及其与声画同步功能系数地公认为优秀的进项率零钱的系数地

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金

累计净值加强伸长率与功能系数地公认为优秀的进项率的历史走势系数图

(2010 年 1 月 21 日至 2013 年 12 月 31 日)

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报阐明:1.基础基金和约和得到补偿消息,本基金的贮藏期为六月。,终点站资产划拨的款项平衡契合、装饰广袤及六、取缔和限度局限装饰条约。2.本基金的功能系数地公认为优秀的早已替换为以人民币估定的价格或价值。三。基金和约见效至举报终点站,基金一份净值加强伸长率为,声画同步功能系数地公认为优秀的进项率为 。

§4 代理商举报 基金负责人(或基金负责人分级)简介

基金代理商

保证书是人

姓名 岗位 最后期限 阐明

营业年龄限制

供职日期 离任日期

基金的基金

代理商、易方达 硕士工作生,曾任道富

Guan 黄金题目保证书 全球资产办理公司

Yu (管 投 资 基 金 2012-1-1 – 6年 (SSGA)定量辨析师,易

宇) ( 上市开敞式基金) 的 基 丰达基金办理股票乘客名额有限制的公司

黄金代理商 海内装饰代理商。

2012 年 1 月 14

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

至2013年12月

16天)、易方

DA资产办理

(香港)股票乘客名额有限制的公司

公司基金代理商

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”使分裂为公报决定的从事日期和解职日期。

2.保证书是人业的意味遵守呼喊协会《保证书业职工资历办理办法》的中间定位价格稳定。

海内装饰指导教授为本基金装备装饰提议的次要盟员简介

本基金缺少来访海内装饰指导教授。 举报期内基金运作合规表现

举报期内,基金负责人坚持中间定位金科玉律和C基金、基金强行征召注意到及剩余零件法度排成一行行走价格稳定,取得在市场上出售某物相信、以社会装饰为宾格对大众的相信,鉴于老实信誉、刻苦宣告无罪的根本和办理和应用,在把持风险的假定下,为基金一份迷住人追求最大感兴趣的事。在举报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金一份迷住人感兴趣的事的行动。 仅仅通信量特地正文4。 仅仅买卖身体的手段

基金代理商工作营造纪律、常化的装饰工作和方针决策步骤,以确保集合资产装饰,无效阻止感兴趣的事转变。基金负责人气流了呼应的装饰运转负责人、装饰排挤库和集合买卖办理零碎,同时,基础海内在市场上出售某物的买卖奇形怪状,确保尽量仅仅地处置装饰结成。举报期内,仅仅通信量系统总体国务的良好。。4. 非常买卖行动专项阐明

举报期内,未发明基金能够事业不仅仅买卖和非常买卖。。

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报 举报期内基金装饰战略及业绩表 举报期内基金装饰战略及经纪辨析

美国和除英国外的欧洲国家财务状况回生的远景在变为,美联储即时出场了缩减每月保释金买的策略。,开启偿清定量宽松策略尾声。发达地面从保释金资产到保证书资产的本钱垂(欧元),事业全球中俗界的保释金利息率攀登,欧美股市已遂愿新的崇高的。这种宏观财务状况制作模型对亚洲股市具有双重撞击。。短期视图,不时攀登的内部融资本钱对信赖,除英国外的欧洲国家和美国的不得不使回升将使该地面。在这种背景资料下,亚洲股市月的第四日四分之一的区间振荡格式,印度、朝鲜、马来群岛等股市升幅优于印尼和泰国等在市场上出售某物(在位的泰国股市次要受国际政局动乱的撞击)。从呼喊演技看,消息技术、可选消耗和麦克匪特斯氏疗法卫生保健呼喊优于强制的消耗。、电通信、精力银行业。不管月的第四日四分之一亚洲股市的全部涨跌,但有完全地的建筑物多样性,生长型事情在市场上出售某物串联的作风受优先偿还的权利,被低估的公司表示不佳。

该基金在月的第四日四分之一仍清偿 95%的保证书货币市场,保证书结成超越奇纳国际划拨的款项、泰国和印尼等地面/地面,无比的的印度、新加坡和大洼等地面/地面,地面分派的负超额报复。遗产划拨的款项做成某事财政保证书结成、精力和电通信呼喊过量的划拨的款项;麦克匪特斯氏疗法车、所需消耗量和生料呼喊,剩余零件呼喊根本所有物平衡划拨的款项,呼喊划拨的款项的正超额报复。由于装饰结成做成某事独立的保证书选择了低估值等于,这会事业负超额进项(-9%)。,年净资产报复率下面的演技公认为优秀的的次要原因。.2 举报期内基金业绩

在举报完毕时,基金一份净数 元,本举报期一份净值加强伸长率为,声画同步功能系数地公认为优秀的进项率为 。 宏观财务状况办理者、保证书在市场上出售某物与呼喊发展趋势遥瞻

美联储启动了数字化宽松的偿清行进。,但在欧盟财务状况根本面胜过的背景资料下,定量宽松策略偿清的撞击葡萄汁看Dialec。跟随财务状况全球化的深化,最近几年中,除英国外的欧洲国家和美国私下的到达零钱集收敛。亚洲股市,除英国外的欧洲国家和美国的财务状况胜过是美联的正的以代理商的身份行事。跟随欧美股市估值程度的更预付款,在明日保释金资产振摆

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报能够会程序方向等于较低的亚洲股市。。下一阶段亚洲股市的潜在风险是,因此中期联邦加息期望的撞击。

§5 装饰结成举报 举报终点站基金资产结成

基金总本钱

序号 论文 归纳(元) 产的平衡

(%)

1 合法权利装饰 70,779,796.44 91

在位的:权益股 60,040,422 80.17

存托证词 10,739,372.32 14

2 基金装饰 – –

3 集合进项装饰 – –

在位的:保释金 – –

资产支撑保证书 – –

4 财政衍生品装饰 – –

在位的:俗界的 – –

未来的 – –

调动球员 – –

正当理由 – –

5 价格看涨而买入返售财政资产 – –

在位的:买回购回融资

– –

资产

6 短期资金在市场上出售某物器 – –

7 外姓岸存款及替补队员意味着 3,349,625.08 7

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

8 剩余零件资产 764,923.58 1.02

9 意味着 74,894,340 100.005.2 保证书在市场上出售某物中保证书和存托证词的装饰分派

地面(地面) 公允等于(元) 使从事资产资产净值平衡(%)

香港 27,832,349 37.47

朝鲜 13,353,183 17.98

美国 11,877,602.58 19

新加坡 5,628,791.75 7.58

泰国 5,116,219.39 6.89

马来群岛 3,791,354 0

印尼 3,180,299.76 8

意味着 70,779,796.44 90注:1.地面(地面)类别基础其场所的保证书买卖所决定。、全球存托证词由存托证词上市保证书买卖所决定。。 除英国外的欧洲国家保证书买卖所按呼喊分级的保证书和存托证词结成

呼喊类别 公允等于(元) 使从事资产资产净值平衡(%)

精力 3,213,546.05 3

从科学实验中提取的价值 2,822,014.73 3.80

产业 9,572,018 12.89

非必须消耗品 5,166,712.31 6.96

必须消耗品 1,919,696.89 2.58

卫生保健 – –

财政 27,479,485.28 37.00

消息技术 15,172,206.23 20.43

电通信服役 3,495,701.65 4.71

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公共服务 1,938,417.62 2.61

意味着 70,779,796.44 90注:由于分级因为全球呼喊分级。 举报终点站按公允等于使从事资产资产净值平衡上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片保证书及存托证词装饰明细

公司 在 所属 使从事资产

公允等于

序 公司称呼 称呼 保证书代 证 地面 合计 资产净

(人民币)

号 (英文) (中 码 券 (地 (保证书) 值平衡

元)

文) 市 区) (%)

Samsung 证

005930

1 Electronics Co – 券 朝鲜 700 5,548,360.93 7.47

KS

Ltd 交

奇纳

China 民生

Minsheng 岸 1988

2 券 香港 600,000 4,061,668 7

Banking Corp 股票 HK

Ltd 乘客名额有限制的

公司

China 奇纳 939 香

3 香港 730,000 3,357,595.22 2

Construction 被发展的状态 HK 港

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

Bank Corp 岸 证

股票 券

乘客名额有限制的 交

公司 易

奇纳 港

岸 证

Bank of China 3988

4 股票 券 香港 900,000 2,526,156.99 3.40

Ltd HK

乘客名额有限制的 交

公司 易

Taiwan

Semiconductor TSM

5 – 券 美国 23,000 2,445,588.53 9

Manufacturing US

Co Ltd

奇纳

China Mobile 蒙混 941

6 券 香港 38,000 2,402,089.90 3

Ltd 乘客名额有限制的 HK

公司

Chongqing 重庆 香

3618

7 Rural 乡村 港 香港 800,000 2,364,979.84 8

HK

Commercial 买卖 证

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报

Bank 岸 券

股票 交

乘客名额有限制的 易

公司 所

和记

Hutchison 黄埔

8 13 HK 券 香港 28,000 2,320,321.98 2

Whampoa Ltd 乘客名额有限制的

公司

Tata Motors TTM

9 – 券 美国 11,000 2,065,629.72 2.78

Ltd US

Hyundai 005380

10 – 券 朝鲜 1,500 2,049,438.82 2.76

Motor Co KS

注:此处应用的保证书编码典型为本地的在市场上出售某物编码。。 举报终点站按保释金信誉评级分级的保释金结成。

易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金 2013 年第 4 四分之一举报 举报终点站按公允等于使从事资产资产净值平衡上胶料社会地位的前五名保释金装饰明细本基金本举报终点站未迷住保释金。 举报终点站按公允等于使从事资产资产净值平衡上胶料社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保证书装饰明细本基金本举报终点站未迷住资产支撑保证书。 举报终点站按公允等于使从事资产资产净值平衡上胶料社会地位的前五名财政衍生品装饰明细本基金本举报终点站未迷住财政衍生品。 举报终点站按公允等于使从事资产资产净值平衡上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰明细本基金本举报终点站未迷住基金。0 装饰结成回购的正文0.1 基金装饰的流行音乐十大畅销唱片保证书发行人还没有被装饰,或许在举报写前一年内被外面的责备、处分条款。0.2 基金装饰的前十只保证书不超越例外保证书。0.3 剩余零件资产整队

序号 称呼 归纳(元)

1 存出保证书金 –

2 应收票据保证书清算 754,309.13

3 应收票据彩金 1,466

4 应收票据利钱 367.51

5 应收票据申购款 8,783.68

6 剩余零件应收票据款 –

7 递延费用 –

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8 剩余零件 –

9 意味着 764,923.580.4 举报终点站迷住的做转股期的可替换保释金明细本基金本举报终点站未迷住做转股期的可替换保释金。0.5 举报终点站流行音乐十大畅销唱片保证书中在传播强迫条款的阐明本基金本举报终点站流行音乐十大畅销唱片保证书中不在传播强迫条款。0.6 装饰结成举报脚注的剩余零件文字描述零件本基金可以将不高于20%的保证书资产装饰于除在亚洲地面(日本除外)保证书在市场上出售某物买卖的事情因此在剩余零件保证书在市场上出售某物买卖的亚洲事情(日本除外)此外的剩余零件事情,在本举报的终止,装饰在该零件的平衡。

§6 开敞式基金一份零钱

单位:份

本举报结巴地说出初基金一份总金额 99,052,

基金在举报期内的总买一份 955,

减:本举报期内基金赎罪一份意味着 6,659,

举报期内基金拆分零钱一份 –

举报终点站基金一份意味着 93,348,

§7 应用固有基金举行装饰的基金负责人的片刻买卖项目

举报期内基金负责人未运用固有资产申购、赎罪、买卖本钱基金一份。

§8 备查排成一行行走布头 备查排成一行行走布头

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1.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金募集的排成一行行走;

2.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金立案的排成一行行走;

3.《易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金基金和约》;

4.《易丰达基金办理股票乘客名额有限制的公司开敞式基金事情价格稳定》;

5.《易方达亚洲精选保证书型保证书装饰基金托管拟定议定书》;

6.基金负责人事情资历赞同及营业执照

第七章。基金托管人事情资历赞同及营业执照。 寄存安放

基金负责人、基金托管人问询处。 送交方法

装饰者可以在办公时间收费应用,复本也可以在COS买。。

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2014年1月21日

必达财经

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