开放式基金每日净值2015-09-16

开式基金每日净值2015-0916

2015-09-16 18:45:27 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 约分 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 柴纳增长型混合型基金 1.3170 3.5180 2.7301
000003 柴纳离岸的可替换债券股A基金 0.9300 1.1400 3.2186
000004 柴纳离岸的可替换债券股C基金 0.9400 1.1500 3.2967
000005 成功实现的事学分激化按期债券股 1.0440 1.1470 0.0959
000007 彭华民族债券股基金 1.1950 1.2040 0.3359
000008 成功实现的事CSI 500 ETF衔接基金 1.5971 1.5971 6.2325
000011 柴纳需求选择混合基金 8.9490 12.8290 6.0308
000014 华夏保利债券股基金 1.1210 1.1210 0.0000
000015 柴纳纯债债券股基金 1.1320 1.1320 0.0884
000016 柴纳纯债债券股C基金 1.1210 1.1210 0.0893
000017 蔡通可持续的混合基金 1.7360 2.0860 2.6005
000020 长城站覆盖结成 1.4850 1.4850 5.6940
000021 柴纳优势增长混合型基金 1.5300 2.7000 5.7360
000022 南风的央行一基金 1.1379 1.1379 0.0176
000023 南风的央行C基金 1.1308 1.1308 0.0177
000024 大钼双息变高债券股A 1.2260 1.2260 0.0816
000025 大钼双息变高债券股C 1.2260 1.2260 0.0816
000026 泰达合会债券股A 1.2030 1.2930 0.0832
000027 泰达合会债券股B 1.2060 1.2860 0.0830
000028 华孚使安全书基金 1.0750 1.3250 0.7498
000029 富国微观战术橡皮圈词的搭配结成 1.3280 1.4280 0.6061
000030 长城站巨力保本基金 1.8230 1.8230 1.4469
000031 柴纳恢复混合基金 1.8240 1.8240 4.4076
000032 易方达基金信誉债券股A 1.1500 1.1500 0.0870
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.1370 1.1370 0.0880
000037 广发堆积7日债券股基金
000038 广发堆积7日债券股B基金
000039 非内阁布局高生长产权文件基金 1.6444 1.6444 5.1608
000041 柴纳全球产权文件QDII基金
000042 CSI堆积可持续的发展100演奏者 1.5250 1.5250 4.5953
000043 凯斯特罗美国生长股QDII元
000044 凯斯特罗美国生长股QDII雄鹿现钞
000045 工商银行勤劳债券股基金 1.3230 1.3230 0.5319
000046 工行勤劳债券股B基金 1.3070 1.3070 0.5385
000047 柴纳双股A基金 1.2940 1.3240 0.0773
000048 柴纳双键C基金 1.2850 1.3150 0.0779
000049 柴纳银行、基准普尔全球资源及安宁使加权QDII
000050 高寿纯债债券股A基金 1.1870 1.1870 0.0843
000051 华夏300 ETF衔接 1.0190 1.0190 4.7276
000052 高寿纯债债券股C基金 1.1770 1.1770 0.0000
000053 鹏华勤劳债纯债券股 1.3860 1.3960 0.2894
000054 Penghua双股繁殖利钱债券股基金 1.1830 1.1830 0.3393
000055 GF纳斯达克100雄鹿现钞
000056 建新消耗晋级混合型基金 1.3480 1.3480 4.8212
000057 中银消耗题材混合基金 1.3890 1.3890 4.2011
000058 国际联盟承保基金 1.1990 1.1990 0.2508
000059 郭连安100演奏者 1.4170 1.4170 7.0242
000060 郭连文件到期金额静态基金 1.0560 1.0560 1.2464
000061 柴纳款项选择混合基金 0.9040 0.9040 4.9942
000062 银华生长表示3070演奏者 1.2760 1.2760 1.4308
000063 所向披靡电子信息题材橡皮圈词的搭配结成 1.8110 1.8110 6.6549
000064 18个月按期政府债券收盘
000065 民族款项聚焦发动者混合型基金 1.3810 1.4070 0.1450
000066 Nuo hung Xin使安全基金 1.3740 1.3740 0.6593
000067 民生加银可替换债券股会长债券股A 0.7410 1.1410 4.8091
000068 民生加银可替换债券股会长债券股C 0.7390 1.1290 4.6742
000069 瑞银中地位较高的债券股A 1.0960 1.2290 0.0000
000070 瑞银中高档债券股 1.0960 1.2210 0.0913
000071 华夏恒生ETF衔接基金 1.0620 1.0620 2.4108
000072 华安使安全书资金混合基金 1.5680 1.5680 2.6178
000073 摩根的生长动力 1.1610 1.1610 6.1243
000074 工行的纯到期金额将每年发行一次债券股。
000075 华夏恒生ETF挂钩雄鹿减轻 0.1667 0.1667 2.3327
000076 Huaxia Hengsheng ETF结合雄鹿广告。 0.1667 0.1667 2.3327
000077 工行的纯到期金额将每年发行一次债券股。
000078 工行纯信誉两年债券股A
000079 工行纯信誉两年头儿立债券股C
000080 田志可替换债券股变高债券股A 1.3290 1.3290 2.3095
000081 田志可替换债券股变高债券股C 1.3210 1.3210 2.3238
000082 成功实现的事做研究Alfa产权文件 1.4880 1.4880 5.5319
000083 汇添富消耗个人财产结构 1.9120 1.9120 6.9950
000084 博时安盈债券股a基金 1.0730 1.1090 0.0933
000085 C基金 1.0660 1.0980 0.0939
000086 南缘基金 1.0290 1.1640 0.0000
000087 伽师中正金边中期财政俗歌债券ETF连结A 1.0599 1.0599 0.0000
000088 伽师中正金边中期财政俗歌债券ETF Link C 1.0562 1.0562 -0.0095
000089 民生银银公积金理财每月的A
000090 民生银银公积金理财每月的B
000092 忻城新双边缘类别债券股A 1.0010 1.1090 0.0000
000093 忻城新双边缘类别债券股B 0.9270 1.3750 0.9804
000103 国泰对柴纳商号的高进项债券股
000104 华辰信誉繁殖基金 1.0340 1.2440 0.2910
000105 成立相信和归还帐券股 1.1550 1.1650 0.0000
000106 成立相信和归还帐券股 1.1430 1.1530 0.0876
000107 威尔斯法戈信誉变高债券股A 1.0450 1.2650 0.0000
000109 威尔斯法戈信誉变高债券股C 1.0360 1.2530 0.0000
000110 金鹰元安管保基金 1.0246 1.2876 0.0000
000111 Yi Fonda纯债基金
000112 Yi Fonda纯债C基金
000113 Jiashi Ruyi Bao一般的键对称体 1.1370 1.2170 0.0000
000115 Jiashi Ruyi Bao整齐的键C 1.1330 1.2080 0.0000
000116 成功实现的事债券股 1.0270 1.1790 0.0000
000117 GF轮配混合基金 1.2990 1.2990 6.1275
000118 GF聚鑫债券股A基金 1.2800 1.5850 1.1858
000119 GF聚鑫债券股C基金 1.2760 1.5810 1.1895
000120 中银斑斓柴纳混合基金 1.1530 1.1880 4.1554
000121 华夏永付养老堆积资结成 1.4100 1.4100 0.1420
000122 汇添富勤劳债券股A 1.1760 1.3060 0.1704
000123 汇添富勤劳债券股C 1.1620 1.2920 0.0861
000124 沃伯格维修服务会长混合基金 1.6340 1.9340 4.9454
000125 摩根有时 1.0450 1.2520 0.0000
000126 安南买卖者使安全书基金 1.2570 1.2570 1.2893
000127 地区筑在上面的股权覆盖基金 1.3355 1.3355 2.2275
000128 笪成静电安培短路引信A 1.1660 1.1660 0.0000
000129 笪成静电安培短路管保丝B 1.1740 1.1740 0.0000
000130 大成井陉信誉债券股A 1.3260 1.3260 0.5307
000131 笪成静星信誉债券股 1.3160 1.3160 0.5348
000132 柴纳银行融资21日债券股
000133 柴纳银行融资21日债券股B
000136 民生 银铃般的战术 1.8020 1.8020 3.8617
000137 民生加银年边缘债券股A
000138 民生银加年边缘债券股C
000139 富国国有商号债券股 1.0160 1.1770 0.0000
000141 富国国有商号债券股 1.0120 1.1680 0.0000
000142 基堆积资 1.1990 1.1990 0.4188
000143 Penghua双股债券股基金 1.1840 1.2340 1.0239
000147 易芳大地位较高的信誉债A 1.0930 1.1630 0.0000
000148 易芳大地位较高的信誉债券股C 1.0810 1.1510 0.0926
000149 华安双键Tim Lee bond A 1.3680 1.3680 0.0732
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.3660 1.3660 0.0733
000151 诺亚信誉债券股基金
000152 笪成静旭纯债券股债券股 1.2020 1.2020 0.0000
000153 笪成静旭纯债券股债券股 1.1970 1.1970 0.0836
000165 瑞银战略选择结成 1.6470 1.7440 2.6808
000166 钟海安欣使安全基金 1.0000 1.3880 0.0000
000167 GF,A,橡皮圈布置混合动力 1.2850 1.2850 3.2958
000169 泰达宏利进项变高债券股A 1.2650 1.2650 0.0791
000170 天津开发区宏利增收债券股B 1.2550 1.2550 0.0797
000171 易方达基金裕丰基金 1.3410 1.3410 0.5247
000172 Huatai Barry量子化变高混合 1.4560 1.8060 5.1264
000173 汇添富斑斓30混合型基金 1.6860 1.6860 7.7316
000174 汇添富高利钱债券股A 1.3470 1.3470 0.4474
000175 汇添富高利到期金额债券股 1.3340 1.3340 0.4518
000176 伽师上海和深圳300演奏者变高做研究 0.9890 0.9890 4.9782
000177 成功实现的事授信债券股 1.0200 1.2000 0.0000
000178 工夫混合基金 1.3010 1.3920 0.0000
000179 广发现实QDII人民币
000180 美国现实QDII雄鹿
000181 金舜长城站岁四季金立邦A 1.0670 1.1830 0.3763
000182 金舜长城站岁四季金立债券股C 1.0630 1.1750 0.3777
000183 伽师丰益战术债券股 1.0440 1.1790 0.0959
000184 工商银行的基金 1.5860 1.5860 0.1895
000185 工商银行B基金 1.5680 1.5680 0.1917
000186 Huatai Barry刻红键 1.0390 1.1750 0.0000
000187 华泰巴里丰纯债A 1.1050 1.1700 0.0000
000188 华泰巴里丰纯债C 1.1010 1.1660 0.0909
000190 柴纳银行新偿还橡皮圈词的搭配结成 1.4120 1.4120 0.0000
000191 威尔斯法戈信誉债券股AB基金 1.0330 1.1790 0.0000
000192 威尔斯法戈信誉债券股C基金 1.0300 1.1690 0.0000
000193 国泰现实开发股份有限公司
000194 银华学分岁四季红股 1.0790 1.2590 0.0000
000195 工行使安全书3只混合型基金
000196 工行使安全书3混合型B型基金
000197 富国目的进项岁纯到期金额债券股 1.0250 1.1620 0.0000
000199 国泰战术支出快速恢复的能力分派结成 1.0540 1.2470 5.7172
000200 年度边缘增长基金
000201 Noantai Xin每年按期还帐。
000202 富国目的进项两年纯到期金额债券股 1.0250 1.1880 0.0000
000205 Yi Fonda覆盖级信誉债券股 1.1130 1.2080 0.0000
000206 Yi Fonda覆盖级信誉债券股 1.1120 1.2030 0.0900
000207 建新双债变高基金 1.2330 1.2430 0.0812
000208 建信双债变高C基金 1.2230 1.2330 0.0818
000209 富达新生个人财产混合基金 1.4490 1.4490 7.7323
000212 泰鑫新沂按期收盘
000213 泰鑫新沂按期慷慨的C
000214 GF生长会长混合型基金 1.3030 1.3030 0.1537
000215 GF走向首选橡皮圈词的搭配结成 1.3840 1.3840 0.1447
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.8560 0.8560 0.0000
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.8540 0.8540 0.1172
000219 博士渝益混合基金 1.1710 1.2940 7.1363
000220 富有民族麦克匪特斯氏疗法保健个人财产结构 1.6990 1.6990 6.9899
000221 汇添富彩金按期政府债券A 1.1710 1.1710 0.0855
000222 汇添富彩金按期政府债券C 1.1620 1.1620 0.0861
000225 俗歌按期债券股
000226 俗歌按期债券股
000227 华安年度债券股基金
000235 诺扬合成的进项基金
000236 工行月经按期偿付债券股 1.4010 1.4010 0.2863
000237 瑞银按期公诸于众到期金额岁
000238 瑞银按期公诸于众到期金额岁
000239 华安公诸于众发行按期债券股
000240 华安公诸于众发行按期债券股
000241 波金去核优势混合C 1.0477 1.7777 5.5617
000242 景顺长城站战略选择橡皮圈词的搭配结成 1.2020 1.3820 2.9110
000244 天弘稳盈常开的 1.1730 1.2120 0.0853
000245 天弘稳到达按期收盘 1.1660 1.2020 0.0858
000246 月经月经月经有利债券股
000247 方正与福邦共有的吐艳按期债券股
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 0.8742 0.8742 5.2239
000251 工商银行堆积不动产混合基金 2.1700 2.1700 4.1767
000252 Jing Shunjing Hing纯债基金 1.2070 1.2070 0.0829
000253 Jing Shunjing Hing纯债C基金 1.1960 1.1960 0.0837
000254 长城站按期吐艳债券股 1.0890 1.2310 0.1840
000255 长城站按期吐艳债券股 1.0800 1.2220 0.1855
000256 摩根股息偿还率 1.0490 1.2580 0.0000
000257 摩根的年支出是A. 1.0200 1.1420 0.0000
000258 摩根的年支出是C。 1.0190 1.1340 0.0000
000259 农业银行支出混合基金 1.6078 1.6078 5.0095
000260 富达刻按期债券股有利 1.2270 1.3310 0.0000
000263 工商银行信息个人财产混合基金 1.7720 1.7720 5.8542
000264 混合国内需求增长基金 0.9490 0.8290 3.4896
000265 埃弗威基金 1.0730 1.0730 0.1867
000266 万维C基金 1.0680 1.0680 0.0937
000267 GF A基金 1.1610 1.2860 0.0862
000268 GF C基金 1.1560 1.2750 0.0866
000270 Jianxin使安全基金 1.4930 1.4930 0.9466
000271 柴纳邮政按期吐艳基金
000272 柴纳邮政按期慷慨的C基金
000273 华润园大进伸缩性因素 1.7850 1.7850 0.0000
000274 GF亚太到期金额QDII元
000275 GF亚太到期金额QDII雄鹿
000277 按期双月刊付债券股
000278 混合典型的伸缩性集成 0.9690 1.0490 0.2068
000279 柴纳商号股息会长橡皮圈分派 0.9580 1.7610 3.5676
000280 工夫双键变高键A 1.1640 1.1730 0.0860
000281 工夫双键变高键C 1.1580 1.1670 0.0864
000284 Fu Anda信誉债券股取来 1.3122 1.3122 0.5903
000285 Fu Anda信誉债券股取来C 1.3011 1.3011 0.5953
000286 银华学分四分之一红股 1.0510 1.1560 0.0952
000287 银华永利债券股基金 1.2210 1.2210 0.0000
000288 Yinhua Wynn债券股C基金 1.2140 1.2140 0.0824
000289 鹏华凤台按期公诸于众债券股 1.1360 1.2480 -0.0880
000290 鹏华全球高进项债券股QDII
000292 鹏华丰鑫债券股A 1.0180 1.0890 0.0000
000293 鹏华丰鑫债券股B 1.2310 1.4180 0.2443
000294 华安生态会长混合基金 1.1990 1.1990 7.2451
000295 彭华峰按期吐艳债券股 1.1150 1.2310 0.0000
000296 彭华峰按期翻开债券股B 1.1120 1.2230 0.0000
000297 鹏华可替换债券股基金 0.9080 0.9080 2.9478
000298 柴纳船舶纯债基金 1.1250 1.1250 0.0000
000299 中航纯债C基金 1.1190 1.1190 0.0000
000302 国泰淘金网债券股 1.1500 1.1500 0.0870
000303 龙胜双月刊红债券股
000304 龙胜双月刊红键C
000305 柴纳银行高水平债券股基金 1.0790 1.1990 0.0000
000306 天弘宏利债券股基金 1.2290 1.2290 0.0814
000308 Jianxin更新柴纳混合基金 1.6390 1.6390 4.9296
000309 Tai Mo优质性命产权文件基金 1.1640 1.1640 7.7778
000310 顺永利学分基金
000311 上海长城站和深圳300演奏者 1.5470 1.5470 5.5252
000312 华安沪深300变高基金 1.2730 1.2730 5.7309
000313 华安CSI 300变高C基金 1.2560 1.2560 5.8130
000314 招商瑞丰橡皮圈词的搭配结成 1.3320 1.3320 0.1504
000317 中海汇立基金 1.0130 1.0850 0.0000
000318 Zhonghai Huili B基金 1.2450 1.2450 0.0804
000319 泰达宏利债券股A 1.1460 1.1460 0.0000
000320 泰达宏利债券股B 1.1450 1.1450 0.0000
000322 NCB 14天基金
000323 NCB 14天B基金
000327 丰南使安全书资金混合基金 0.9880 0.9880 0.3046
000328 摩根代替的幂的静态代替的 1.4740 1.4740 7.8274
000333 长城站不变进项债券股 1.0710 1.0710 0.3749
000334 长城站不变进项债券股 1.0680 1.0680 0.3759
000335 顺荣永利信誉C基金
000336 柴纳农业银行选择橡皮圈词的搭配做研究 1.2754 1.2754 4.7384
000338 Penghua双线保利债券股基金 1.0880 1.1600 0.0920
000339 长城站麦克匪特斯氏疗法保健混合基金 1.2160 1.2160 5.8312
000341 成功实现的事需求AQDII
000345 彭华峰和香港按期吐艳债券股 1.1190 1.1840 0.0000
000346 成立宗教基金 1.0470 1.1650 0.0000
000347 成立宗教基金 1.0450 1.1580 0.0000
000351 民族款项横峰按期债券股A
000352 国富横峰按期债券股C
000354 高寿都市化的题材 1.4870 1.5540 5.2371
000355 丰南基金 1.0960 1.2110 0.0000
000356 丰源南风的基金 1.0930 1.2040 0.0916
000357 笪成静翔将到期金额军衔为基金 1.0150 1.0910 0.0000
000360 富达年度基金 1.2110 1.2110 0.4146
000361 富达年度B基金 1.2020 1.2020 0.3339
000362 国泰保利信誉价钱为优势A 1.6640 1.6640 3.2258
000363 国泰保利信誉价钱为优势C 1.6690 1.6690 3.1520
000367 国泰健康准予退休按期偿还结成 1.1970 1.1970 0.3353
000368 汇添富上海和深圳300中部承保演奏者 1.2910 1.2910 6.2901
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法保健QDII
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健
000372 柴纳银行半载期公诸于众债券股
000373 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖 1.1150 1.1150 6.0894
000376 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖中心 1.1070 1.1070 6.1361
000377 摩根大通繁殖边缘 1.0560 1.3070 0.7634
000378 摩根大通繁殖边缘 1.0580 1.3040 0.7619
000383 威尔斯法戈恒力基金 1.0010 1.0840 0.0000
000384 威尔斯法戈恒力B基金 1.0910 1.2490 0.0000
000385 京舜长城站,王托架李A 1.3420 1.3420 0.3740
000386 京舜长城站 1.3330 1.3330 0.3765
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1.0140 1.0860 0.0000
000388 泰达宏利瑞利债券股B 1.1350 1.2390 0.0882
000390 我国商号前列的工业的伸缩性词的搭配 1.2320 1.8420 4.2301
000391 柴纳招商演奏者
000392 基准普尔演奏者QDII覆盖
000393 标普演奏者覆盖KQDII
000394 堆积中庸——短期熔合债券股基金 1.0380 1.1220 0.0000
000395 汇添富使安全柴纳债券股A 1.1080 1.1080 0.0000
000396 汇添富使安全柴纳债券股C 1.1080 1.1080 0.0000
000398 华孚混合型基金的橡皮圈词的搭配 1.1760 1.2560 0.0000
000400 柴纳债券股按期收盘
000401 柴纳债券股按期吐艳
000402 工商银行纯债债券股基金 1.1920 1.1920 0.0000
000403 工行纯债债券股基金 1.1860 1.1860 0.0000
000404 Yi Fonda新生生长基金 1.9820 1.9820 5.9893
000405 富达每月偿还基金 1.1960 1.1960 1.2701
000406 汇添富双息变高债券股A 1.1890 1.1890 0.8482
000407 汇添富双息变高债券股C 1.1940 1.1940 0.8446
000408 民生银汞齐化橡皮圈 1.6480 1.6780 7.0825
000409 鹏华环保个人财产产权文件基金 1.2620 1.2620 6.2290
000410 艾明维修服务前列的型混合基金 2.2030 2.2030 2.4175
000411 英孚长城站大规模的生长基金 1.2560 1.2560 5.3691
000412 在对外吐艳的年纪里,黄金到期金额是系牢的,是吐艳的。
000413 在对外吐艳的年纪里,黄金到期金额是系牢的,C是吐艳的。
000414 成功实现的事进项战略,整齐的混合 1.1540 1.1540 0.0000
000415 Tai Mo纯债稳Tim Li 18个月按期A
000416 Tai Mo纯到期金额不变Tim Li 18个月按期C
000417 国际联盟的灵敏设计 1.2170 1.2590 0.1646
000418 景顺长城站生长明星基金 1.2110 1.2110 6.2281
000419 摩根斯坦利华信优质学分价钱纯债A 1.0570 1.0570 0.0947
000420 摩根斯坦利华信优质学分价钱纯债C 1.0550 1.0550 0.0949
000421 华泰巴里丰惠债券股A 1.0060 1.0060 1.7189
000422 华泰巴里丰惠债券股C 1.0020 1.0020 1.7259
000423 前海开源事变发动者的混合动力 1.0660 1.0660 0.2822
000426 大成信誉增利债一笔基金 1.1950 1.1950 0.

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