开放式基金每日净值2015-09-16

开口式基金每日净值2015-0916

2015-09-16 18:45:27 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

信号 简化 最新净值 累计净值 日生长速度%
000001 中国1971增长型混合型基金 1.3170 3.5180 2.7301
000003 中国1971海外的可替换使结合A基金 0.9300 1.1400 3.2186
000004 中国1971海外的可替换使结合C基金 0.9400 1.1500 3.2967
000005 收成信誉激化按期使结合 1.0440 1.1470 0.0959
000007 彭华情况使结合基金 1.1950 1.2040 0.3359
000008 收成CSI 500 ETF衔接基金 1.5971 1.5971 6.2325
000011 中国1971推销选择混合基金 8.9490 12.8290 6.0308
000014 华夏保利使结合基金 1.1210 1.1210 0.0000
000015 中国1971纯债使结合基金 1.1320 1.1320 0.0884
000016 中国1971纯债使结合C基金 1.1210 1.1210 0.0893
000017 蔡通可支撑的混合基金 1.7360 2.0860 2.6005
000020 万里长城使充满结成 1.4850 1.4850 5.6940
000021 中国1971优势增长混合型基金 1.5300 2.7000 5.7360
000022 南风的央行一基金 1.1379 1.1379 0.0176
000023 南风的央行C基金 1.1308 1.1308 0.0177
000024 大钼双息增强的力量使结合A 1.2260 1.2260 0.0816
000025 大钼双息增强的力量使结合C 1.2260 1.2260 0.0816
000026 泰达合会使结合A 1.2030 1.2930 0.0832
000027 泰达合会使结合B 1.2060 1.2860 0.0830
000028 华孚正当理由基金 1.0750 1.3250 0.7498
000029 富国微观战术灵巧拨给的场地结成 1.3280 1.4280 0.6061
000030 万里长城巨力保本基金 1.8230 1.8230 1.4469
000031 中国1971恢复混合基金 1.8240 1.8240 4.4076
000032 易方达基金信誉使结合A 1.1500 1.1500 0.0870
000033 Yi Fonda信誉使结合 1.1370 1.1370 0.0880
000037 广发筑7日使结合基金
000038 广发筑7日使结合B基金
000039 非内阁一套高生长保释金基金 1.6444 1.6444 5.1608
000041 中国1971全球保释金QDII基金
000042 CSI筑可支撑的发展100标志 1.5250 1.5250 4.5953
000043 凯斯特罗美国生长股QDII元
000044 凯斯特罗美国生长股QDII美钞现钞
000045 工商银行工业界使结合基金 1.3230 1.3230 0.5319
000046 工行工业界使结合B基金 1.3070 1.3070 0.5385
000047 中国1971双股A基金 1.2940 1.3240 0.0773
000048 中国1971双键C基金 1.2850 1.3150 0.0779
000049 中国1971银行、规范普尔全球资源及安宁使加权QDII
000050 高寿纯债使结合A基金 1.1870 1.1870 0.0843
000051 华夏300 ETF衔接 1.0190 1.0190 4.7276
000052 高寿纯债使结合C基金 1.1770 1.1770 0.0000
000053 鹏华工业界债纯使结合 1.3860 1.3960 0.2894
000054 Penghua双股补充部分利钱使结合基金 1.1830 1.1830 0.3393
000055 GF纳斯达克100美钞现钞
000056 建新消耗晋级混合型基金 1.3480 1.3480 4.8212
000057 中银消耗促使混合基金 1.3890 1.3890 4.2011
000058 国际联盟保护基金 1.1990 1.1990 0.2508
000059 郭连安100标志 1.4170 1.4170 7.0242
000060 郭连保释金责任静态基金 1.0560 1.0560 1.2464
000061 中国1971钱选择混合基金 0.9040 0.9040 4.9942
000062 银华生长表示3070标志 1.2760 1.2760 1.4308
000063 所向披靡电子信息促使灵巧拨给的场地结成 1.8110 1.8110 6.6549
000064 18个月按期国库券收盘
000065 情况钱聚焦驱车旅行混合型基金 1.3810 1.4070 0.1450
000066 Nuo hung Xin保障基金 1.3740 1.3740 0.6593
000067 民生加银可替换使结合下层的使结合A 0.7410 1.1410 4.8091
000068 民生加银可替换使结合下层的使结合C 0.7390 1.1290 4.6742
000069 瑞银中年长的使结合A 1.0960 1.2290 0.0000
000070 瑞银中高档使结合 1.0960 1.2210 0.0913
000071 华夏恒生ETF衔接基金 1.0620 1.0620 2.4108
000072 华安正当理由资金混合基金 1.5680 1.5680 2.6178
000073 摩根的生长动力 1.1610 1.1610 6.1243
000074 工行的纯责任将每年发行一次使结合。
000075 华夏恒生ETF挂钩美钞移转 0.1667 0.1667 2.3327
000076 Huaxia Hengsheng ETF参与美钞安排。 0.1667 0.1667 2.3327
000077 工行的纯责任将每年发行一次使结合。
000078 工行纯信誉两年使结合A
000079 工行纯信誉两年头儿立使结合C
000080 田志可替换使结合增强的力量使结合A 1.3290 1.3290 2.3095
000081 田志可替换使结合增强的力量使结合C 1.3210 1.3210 2.3238
000082 收成细想Alfa保释金 1.4880 1.4880 5.5319
000083 汇添富消耗工业界结构 1.9120 1.9120 6.9950
000084 博时安盈使结合a基金 1.0730 1.1090 0.0933
000085 C基金 1.0660 1.0980 0.0939
000086 南缘基金 1.0290 1.1640 0.0000
000087 伽师中正金边中期财政临时债券ETF连结A 1.0599 1.0599 0.0000
000088 伽师中正金边中期财政临时债券ETF Link C 1.0562 1.0562 -0.0095
000089 民生银银多余的理财月报A
000090 民生银银多余的理财月报B
000092 忻城新双获益类别使结合A 1.0010 1.1090 0.0000
000093 忻城新双获益类别使结合B 0.9270 1.3750 0.9804
000103 国泰对中国1971计划的高进项使结合
000104 华辰信誉补充部分基金 1.0340 1.2440 0.2910
000105 安排相信和归还使结合 1.1550 1.1650 0.0000
000106 安排相信和归还使结合 1.1430 1.1530 0.0876
000107 威尔斯法戈信誉增强的力量使结合A 1.0450 1.2650 0.0000
000109 威尔斯法戈信誉增强的力量使结合C 1.0360 1.2530 0.0000
000110 金鹰元安管保基金 1.0246 1.2876 0.0000
000111 Yi Fonda纯债基金
000112 Yi Fonda纯债C基金
000113 Jiashi Ruyi Bao正轨键对称体 1.1370 1.2170 0.0000
000115 Jiashi Ruyi Bao经常地键C 1.1330 1.2080 0.0000
000116 收成使结合 1.0270 1.1790 0.0000
000117 GF轮配混合基金 1.2990 1.2990 6.1275
000118 GF聚鑫使结合A基金 1.2800 1.5850 1.1858
000119 GF聚鑫使结合C基金 1.2760 1.5810 1.1895
000120 中银斑斓中国1971混合基金 1.1530 1.1880 4.1554
000121 华夏永付养老筑资结成 1.4100 1.4100 0.1420
000122 汇添富工业界使结合A 1.1760 1.3060 0.1704
000123 汇添富工业界使结合C 1.1620 1.2920 0.0861
000124 沃伯格检修下层的混合基金 1.6340 1.9340 4.9454
000125 摩根历史时期 1.0450 1.2520 0.0000
000126 安南以某种方式待人的人正当理由基金 1.2570 1.2570 1.2893
000127 国家银行家的职业领导的股权使充满基金 1.3355 1.3355 2.2275
000128 笪成静电安培短路引信A 1.1660 1.1660 0.0000
000129 笪成静电安培短路管保丝B 1.1740 1.1740 0.0000
000130 大成井陉信誉使结合A 1.3260 1.3260 0.5307
000131 笪成静星信誉使结合 1.3160 1.3160 0.5348
000132 中国1971银行融资21日使结合
000133 中国1971银行融资21日使结合B
000136 民生 清脆的战术 1.8020 1.8020 3.8617
000137 民生加银年获益使结合A
000138 民生银加年获益使结合C
000139 富国国有计划使结合 1.0160 1.1770 0.0000
000141 富国国有计划使结合 1.0120 1.1680 0.0000
000142 基筑资 1.1990 1.1990 0.4188
000143 Penghua双股使结合基金 1.1840 1.2340 1.0239
000147 易芳大年长的信誉债A 1.0930 1.1630 0.0000
000148 易芳大年长的信誉使结合C 1.0810 1.1510 0.0926
000149 华安双键Tim Lee bond A 1.3680 1.3680 0.0732
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.3660 1.3660 0.0733
000151 诺亚信誉使结合基金
000152 笪成静旭纯使结合使结合 1.2020 1.2020 0.0000
000153 笪成静旭纯使结合使结合 1.1970 1.1970 0.0836
000165 瑞银战略选择结成 1.6470 1.7440 2.6808
000166 钟海安欣保障基金 1.0000 1.3880 0.0000
000167 GF,A,灵巧摆设混合动力 1.2850 1.2850 3.2958
000169 泰达宏利进项增强的力量使结合A 1.2650 1.2650 0.0791
000170 天津开发区宏利增收使结合B 1.2550 1.2550 0.0797
000171 易方达基金裕丰基金 1.3410 1.3410 0.5247
000172 Huatai Barry数字化增强的力量混合 1.4560 1.8060 5.1264
000173 汇添富斑斓30混合型基金 1.6860 1.6860 7.7316
000174 汇添富高利钱使结合A 1.3470 1.3470 0.4474
000175 汇添富重利责任使结合 1.3340 1.3340 0.4518
000176 伽师上海和深圳300标志增强的力量细想 0.9890 0.9890 4.9782
000177 收成授信使结合 1.0200 1.2000 0.0000
000178 时期混合基金 1.3010 1.3920 0.0000
000179 广发现实性QDII人民币
000180 美国现实性QDII美钞
000181 金舜万里长城四时金电源邦A 1.0670 1.1830 0.3763
000182 金舜万里长城四时金立使结合C 1.0630 1.1750 0.3777
000183 伽师丰益战术使结合 1.0440 1.1790 0.0959
000184 工商银行的基金 1.5860 1.5860 0.1895
000185 工商银行B基金 1.5680 1.5680 0.1917
000186 Huatai Barry一节红键 1.0390 1.1750 0.0000
000187 华泰巴里丰纯债A 1.1050 1.1700 0.0000
000188 华泰巴里丰纯债C 1.1010 1.1660 0.0909
000190 中国1971银行新补偿灵巧拨给的场地结成 1.4120 1.4120 0.0000
000191 威尔斯法戈信誉使结合AB基金 1.0330 1.1790 0.0000
000192 威尔斯法戈信誉使结合C基金 1.0300 1.1690 0.0000
000193 国泰现实性开发股份有限公司
000194 银华信誉四时红股 1.0790 1.2590 0.0000
000195 工行正当理由3只混合型基金
000196 工行正当理由3混合型B型基金
000197 富国目的进项某年级的学生纯责任使结合 1.0250 1.1620 0.0000
000199 国泰战术收益松紧带分派结成 1.0540 1.2470 5.7172
000200 年度获益增长基金
000201 Noantai Xin每年按期还帐。
000202 富国目的进项两年纯责任使结合 1.0250 1.1880 0.0000
000205 Yi Fonda使充满级信誉使结合 1.1130 1.2080 0.0000
000206 Yi Fonda使充满级信誉使结合 1.1120 1.2030 0.0900
000207 建新双债增强的力量基金 1.2330 1.2430 0.0812
000208 建信双债增强的力量C基金 1.2230 1.2330 0.0818
000209 富达新生工业界混合基金 1.4490 1.4490 7.7323
000212 泰鑫新沂按期收盘
000213 泰鑫新沂按期慷慨的C
000214 GF生长下层的混合型基金 1.3030 1.3030 0.1537
000215 GF趋向首选灵巧拨给的场地结成 1.3840 1.3840 0.1447
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.8560 0.8560 0.0000
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.8540 0.8540 0.1172
000219 博士渝益混合基金 1.1710 1.2940 7.1363
000220 富有情况麦克匪特斯氏疗法保健工业界结构 1.6990 1.6990 6.9899
000221 汇添富红利按期国库券A 1.1710 1.1710 0.0855
000222 汇添富红利按期国库券C 1.1620 1.1620 0.0861
000225 临时按期使结合
000226 临时按期使结合
000227 华安年度使结合基金
000235 诺扬多个的进项基金
000236 工行月经按期偿付使结合 1.4010 1.4010 0.2863
000237 瑞银按期由于责任某年级的学生
000238 瑞银按期由于责任某年级的学生
000239 华安由于发行按期使结合
000240 华安由于发行按期使结合
000241 波金核优势混合C 1.0477 1.7777 5.5617
000242 景顺万里长城战略选择灵巧拨给的场地结成 1.2020 1.3820 2.9110
000244 天弘稳盈常开的 1.1730 1.2120 0.0853
000245 天弘稳得益按期收盘 1.1660 1.2020 0.0858
000246 月经月经月经决定性的使结合
000247 方正与福邦共同的吐艳按期使结合
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 0.8742 0.8742 5.2239
000251 工商银行筑自船上卸下混合基金 2.1700 2.1700 4.1767
000252 Jing Shunjing Hing纯债基金 1.2070 1.2070 0.0829
000253 Jing Shunjing Hing纯债C基金 1.1960 1.1960 0.0837
000254 万里长城按期吐艳使结合 1.0890 1.2310 0.1840
000255 万里长城按期吐艳使结合 1.0800 1.2220 0.1855
000256 摩根分配金补偿率 1.0490 1.2580 0.0000
000257 摩根的年收益是A. 1.0200 1.1420 0.0000
000258 摩根的年收益是C。 1.0190 1.1340 0.0000
000259 农业银行收益混合基金 1.6078 1.6078 5.0095
000260 富达一节按期使结合决定性的 1.2270 1.3310 0.0000
000263 工商银行信息工业界混合基金 1.7720 1.7720 5.8542
000264 混合国内需求增长基金 0.9490 0.8290 3.4896
000265 埃弗威基金 1.0730 1.0730 0.1867
000266 万维C基金 1.0680 1.0680 0.0937
000267 GF A基金 1.1610 1.2860 0.0862
000268 GF C基金 1.1560 1.2750 0.0866
000270 Jianxin保障基金 1.4930 1.4930 0.9466
000271 中国1971邮政按期吐艳基金
000272 中国1971邮政按期慷慨的C基金
000273 华润园大新银行灵活性要素 1.7850 1.7850 0.0000
000274 GF亚太责任QDII元
000275 GF亚太责任QDII美钞
000277 按期双月刊付使结合
000278 混合模特儿的灵活性集成 0.9690 1.0490 0.2068
000279 中国1971计划分配金下层的灵巧分派 0.9580 1.7610 3.5676
000280 时期双键增强的力量键A 1.1640 1.1730 0.0860
000281 时期双键增强的力量键C 1.1580 1.1670 0.0864
000284 Fu Anda信誉使结合接来 1.3122 1.3122 0.5903
000285 Fu Anda信誉使结合接来C 1.3011 1.3011 0.5953
000286 银华信誉使驻扎红股 1.0510 1.1560 0.0952
000287 银华永利使结合基金 1.2210 1.2210 0.0000
000288 Yinhua Wynn使结合C基金 1.2140 1.2140 0.0824
000289 鹏华凤台按期由于使结合 1.1360 1.2480 -0.0880
000290 鹏华全球高进项使结合QDII
000292 鹏华丰鑫使结合A 1.0180 1.0890 0.0000
000293 鹏华丰鑫使结合B 1.2310 1.4180 0.2443
000294 华安生态下层的混合基金 1.1990 1.1990 7.2451
000295 彭华峰按期吐艳使结合 1.1150 1.2310 0.0000
000296 彭华峰按期翻开使结合B 1.1120 1.2230 0.0000
000297 鹏华可替换使结合基金 0.9080 0.9080 2.9478
000298 中国1971船舶纯债基金 1.1250 1.1250 0.0000
000299 中航纯债C基金 1.1190 1.1190 0.0000
000302 国泰淘金网使结合 1.1500 1.1500 0.0870
000303 龙胜双月刊红使结合
000304 龙胜双月刊红键C
000305 中国1971银行高水平使结合基金 1.0790 1.1990 0.0000
000306 天弘宏利使结合基金 1.2290 1.2290 0.0814
000308 Jianxin举行开幕典礼中国1971混合基金 1.6390 1.6390 4.9296
000309 Tai Mo优质性命保释金基金 1.1640 1.1640 7.7778
000310 顺永利信誉基金
000311 上海万里长城和深圳300标志 1.5470 1.5470 5.5252
000312 华安沪深300增强的力量基金 1.2730 1.2730 5.7309
000313 华安CSI 300增强的力量C基金 1.2560 1.2560 5.8130
000314 招商瑞丰灵巧拨给的场地结成 1.3320 1.3320 0.1504
000317 中海汇立基金 1.0130 1.0850 0.0000
000318 Zhonghai Huili B基金 1.2450 1.2450 0.0804
000319 泰达宏利使结合A 1.1460 1.1460 0.0000
000320 泰达宏利使结合B 1.1450 1.1450 0.0000
000322 NCB 14天基金
000323 NCB 14天B基金
000327 丰南正当理由资金混合基金 0.9880 0.9880 0.3046
000328 摩根轮流幂的静态轮流 1.4740 1.4740 7.8274
000333 万里长城不变进项使结合 1.0710 1.0710 0.3749
000334 万里长城不变进项使结合 1.0680 1.0680 0.3759
000335 顺荣永利信誉C基金
000336 中国1971农业银行选择灵巧拨给的场地细想 1.2754 1.2754 4.7384
000338 Penghua双线保利使结合基金 1.0880 1.1600 0.0920
000339 万里长城麦克匪特斯氏疗法保健混合基金 1.2160 1.2160 5.8312
000341 收成推销AQDII
000345 彭华峰和香港按期吐艳使结合 1.1190 1.1840 0.0000
000346 安排信任基金 1.0470 1.1650 0.0000
000347 安排信任基金 1.0450 1.1580 0.0000
000351 情况钱横峰按期使结合A
000352 国富横峰按期使结合C
000354 高寿都市化的促使 1.4870 1.5540 5.2371
000355 丰南基金 1.0960 1.2110 0.0000
000356 丰源南风的基金 1.0930 1.2040 0.0916
000357 笪成静翔将责任解决为基金 1.0150 1.0910 0.0000
000360 富达年度基金 1.2110 1.2110 0.4146
000361 富达年度B基金 1.2020 1.2020 0.3339
000362 国泰保利信誉价钱优势A 1.6640 1.6640 3.2258
000363 国泰保利信誉价钱优势C 1.6690 1.6690 3.1520
000367 国泰健康年金保险投资按期支付结成 1.1970 1.1970 0.3353
000368 汇添富上海和深圳300胸怀保护标志 1.2910 1.2910 6.2901
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法保健QDII
000370 全球麦克匪特斯氏疗法保健
000372 中国1971银行半载期由于使结合
000373 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法市 1.1150 1.1150 6.0894
000376 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法市中心 1.1070 1.1070 6.1361
000377 摩根大通补充部分获益 1.0560 1.3070 0.7634
000378 摩根大通补充部分获益 1.0580 1.3040 0.7619
000383 威尔斯法戈恒力基金 1.0010 1.0840 0.0000
000384 威尔斯法戈恒力B基金 1.0910 1.2490 0.0000
000385 京舜万里长城,王成对的东西李A 1.3420 1.3420 0.3740
000386 京舜万里长城 1.3330 1.3330 0.3765
000387 泰达宏利瑞利使结合A 1.0140 1.0860 0.0000
000388 泰达宏利瑞利使结合B 1.1350 1.2390 0.0882
000390 我国计划行距工业的灵活性拨给的场地 1.2320 1.8420 4.2301
000391 中国1971招商标志
000392 规范普尔标志QDII使充满
000393 标普标志使充满KQDII
000394 筑培养液——短期熔合使结合基金 1.0380 1.1220 0.0000
000395 汇添富保障中国1971使结合A 1.1080 1.1080 0.0000
000396 汇添富保障中国1971使结合C 1.1080 1.1080 0.0000
000398 华孚混合型基金的灵巧拨给的场地 1.1760 1.2560 0.0000
000400 中国1971使结合按期收盘
000401 中国1971使结合按期吐艳
000402 工商银行纯债使结合基金 1.1920 1.1920 0.0000
000403 工行纯债使结合基金 1.1860 1.1860 0.0000
000404 Yi Fonda新生生长基金 1.9820 1.9820 5.9893
000405 富达每月支付基金 1.1960 1.1960 1.2701
000406 汇添富双息增强的力量使结合A 1.1890 1.1890 0.8482
000407 汇添富双息增强的力量使结合C 1.1940 1.1940 0.8446
000408 民生银接通的灵巧 1.6480 1.6780 7.0825
000409 鹏华环保工业界保释金基金 1.2620 1.2620 6.2290
000410 艾明检修行距型混合基金 2.2030 2.2030 2.4175
000411 英孚万里长城团生长基金 1.2560 1.2560 5.3691
000412 在对外吐艳的年纪里,黄金责任是集中的,是吐艳的。
000413 在对外吐艳的年纪里,黄金责任是集中的,C是吐艳的。
000414 收成进项战略,经常地混合 1.1540 1.1540 0.0000
000415 Tai Mo纯债稳Tim Li 18个月按期A
000416 Tai Mo纯责任不变Tim Li 18个月按期C
000417 国际联盟的灵敏设计 1.2170 1.2590 0.1646
000418 景顺万里长城生长明星基金 1.2110 1.2110 6.2281
000419 摩根斯坦利华信优质信誉价钱纯债A 1.0570 1.0570 0.0947
000420 摩根斯坦利华信优质信誉价钱纯债C 1.0550 1.0550 0.0949
000421 华泰巴里丰惠使结合A 1.0060 1.0060 1.7189
000422 华泰巴里丰惠使结合C 1.0020 1.0020 1.7259
000423 前海开源事情驱车旅行的混合动力 1.0660 1.0660 0.2822
000426 大成信誉增利债一笔基金 1.1950 1.1950 0.

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